Fundo de investimento
Ubs Evolution Caetéaçu Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 54.384.289/0001-19
Ubs Evolution Caetéaçu Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.377.812,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,51%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,38% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,7% em debêntures e 14,8% em cotas de fundos, num total de 168 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 23.420.904,87 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,7%R$ 30.917.862,41
- Cotas de Fundos14,8%R$ 5.804.089,48
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF3,8%R$ 1.490.307,13
- Títulos Públicos2,7%R$ 1.050.665,25
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 8.267,47
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.138,59
Maiores posições
- 178,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,8%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 42,5%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,3%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 168 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,51%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +6,49% | 10,28% | 63% |
| 12 meses | +10,51% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +16,74% | 30,53% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,188961 | +16,71% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,179006 | +15,73% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,161554 | +14,02% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,150224 | +12,91% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,155223 | +13,40% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,15118 | +13,00% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,147535 | +12,64% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,154119 | +13,29% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,141594 | +12,06% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,116506 | +9,60% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,111844 | +9,14% | +17,95% |
| out/2025 | 1,09321 | +7,31% | +16,72% |
| set/2025 | 1,092327 | +7,22% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,075889 | +5,61% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,06104 | +4,15% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,069552 | +4,99% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,056339 | +3,69% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,042554 | +2,34% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,02049 | +0,17% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,001235 | -1,72% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,994915 | -2,34% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,981625 | -3,64% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,003083 | -1,54% | +3,47% |
| out/2024 | 1,006465 | -1,20% | +2,65% |
| set/2024 | 1,01159 | -0,70% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,018502 | -0,02% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,018731 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,188961
- Patrimônio líquido
- R$ 40.377.812,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,38%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.500.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Caetéaçu Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 40.455.224,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.