Fundo de investimento
Ubs Evolution Re9 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 54.384.337/0001-79
Ubs Evolution Re9 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.468.900,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,01%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,48% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,2% em debêntures e 10,6% em títulos públicos, num total de 179 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,2%R$ 64.847.486,42
- Títulos Públicos10,6%R$ 8.295.113,88
- Operações Compromissadas6,2%R$ 4.800.650,75
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 31.817,77
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 5.592,90
Maiores posições
- 183,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 179 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,01%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +6,89% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,01% | 15,64% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,18991 | +19,22% | +23,60% |
| ago/2026 | 1,181519 | +18,38% | +22,52% |
| jul/2026 | 1,165022 | +16,72% | +21,20% |
| jun/2026 | 1,153003 | +15,52% | +19,74% |
| mai/2026 | 1,152184 | +15,44% | +18,42% |
| abr/2026 | 1,146651 | +14,88% | +17,16% |
| mar/2026 | 1,143938 | +14,61% | +15,90% |
| fev/2026 | 1,151889 | +15,41% | +14,51% |
| jan/2026 | 1,139658 | +14,18% | +13,38% |
| dez/2025 | 1,113177 | +11,53% | +12,07% |
| nov/2025 | 1,109209 | +11,13% | +10,72% |
| out/2025 | 1,092663 | +9,47% | +9,57% |
| set/2025 | 1,093316 | +9,54% | +8,19% |
| ago/2025 | 1,071869 | +7,39% | +6,88% |
| jul/2025 | 1,055633 | +5,76% | +5,65% |
| jun/2025 | 1,059023 | +6,10% | +4,32% |
| mai/2025 | 1,046869 | +4,88% | +3,19% |
| abr/2025 | 1,03184 | +3,38% | +2,03% |
| mar/2025 | 1,015403 | +1,73% | +0,96% |
| fev/2025 | 0,998112 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,18991
- Patrimônio líquido
- R$ 80.468.900,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,48%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Re9 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 80.689.838,14 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.