Fundo de investimento
Ubs Evolution Isla Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 54.384.365/0001-96
Ubs Evolution Isla Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.278.987,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,31%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 81,5% em debêntures e 13,1% em cotas de fundos, num total de 151 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 26.604.492,14 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures81,5%R$ 27.872.243,02
- Cotas de Fundos13,1%R$ 4.481.900,56
- Títulos Públicos5,2%R$ 1.777.091,63
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 47.997,76
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,07
Maiores posições
- 181,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,1%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 151 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,31%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,83% | 0,88% | -94% |
| No ano | +6,94% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,31% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +28,76% | 30,53% | 94% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,316098 | +31,47% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,327089 | +32,57% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,314692 | +31,33% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,300005 | +29,87% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,274429 | +27,31% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,26341 | +26,21% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,265879 | +26,46% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,269489 | +26,82% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,265253 | +26,39% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,230685 | +22,94% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,219066 | +21,78% | +19,02% |
| out/2025 | 1,211773 | +21,05% | +17,78% |
| set/2025 | 1,216567 | +21,53% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,182328 | +18,11% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,163087 | +16,19% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,146841 | +14,56% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,12757 | +12,64% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,112755 | +11,16% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,102302 | +10,12% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,088937 | +8,78% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,072255 | +7,11% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,063714 | +6,26% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,052798 | +5,17% | +4,41% |
| out/2024 | 1,044585 | +4,35% | +3,58% |
| set/2024 | 1,034682 | +3,36% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,022094 | +2,10% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,011169 | +1,01% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,001043 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,316098
- Patrimônio líquido
- R$ 35.278.987,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,49%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Isla Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.360.650,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.