Fundo de investimento
Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Apolo 3
CNPJ 54.384.400/0001-77
Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Apolo 3 é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.953.113,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,27%, o equivalente a 59% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,0% em debêntures e 5,3% em títulos públicos, num total de 100 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 28.527.885,95 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,0%R$ 27.983.127,10
- Títulos Públicos5,3%R$ 1.643.581,56
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 586.241,49
- Cotas de Fundos1,7%R$ 522.669,63
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.302,29
Maiores posições
- 188,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 41,6%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 51,1%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,8%
BANCO ALFA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
BRADESCO GESTÃO FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 7 maiores de 100 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,27%59% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +5,47% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,27% | 15,64% | 59% |
| 24 meses | +18,91% | 30,53% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,23988 | +23,08% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,231218 | +22,22% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,214557 | +20,57% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,204667 | +19,59% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,205498 | +19,67% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,202383 | +19,36% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,208495 | +19,97% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,229412 | +22,04% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,218187 | +20,93% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,175532 | +16,69% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,174292 | +16,57% | +19,96% |
| out/2025 | 1,157604 | +14,92% | +18,71% |
| set/2025 | 1,163124 | +15,46% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,134673 | +12,64% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,113838 | +10,57% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,119409 | +11,12% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,099854 | +9,18% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,082613 | +7,47% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,055816 | +4,81% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,031992 | +2,45% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,025456 | +1,80% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,013469 | +0,61% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,035333 | +2,78% | +5,23% |
| out/2024 | 1,038028 | +3,04% | +4,40% |
| set/2024 | 1,043624 | +3,60% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,042699 | +3,51% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,030528 | +2,30% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,012706 | +0,53% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,007355 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,23988
- Patrimônio líquido
- R$ 30.953.113,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,95%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Apolo 3
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.018.649,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.