Fundo de investimento
Ubs Evolution Lorena Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 54.384.609/0001-30
Ubs Evolution Lorena Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.617.560,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,76%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,4% em debêntures e 16,4% em títulos públicos, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 15.267.767,90 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures79,4%R$ 13.022.708,30
- Títulos Públicos16,4%R$ 2.696.565,59
- Operações Compromissadas4,1%R$ 676.894,44
- Disponibilidades0,0%R$ 5.138,46
- Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 3.750,04
Maiores posições
- 178,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 109 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,76%43% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,15% | 0,88% | 246% |
| No ano | +3,48% | 10,28% | 34% |
| 12 meses | +6,76% | 15,64% | 43% |
| 24 meses | +7,62% | 30,53% | 25% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,107837 | +11,97% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,084482 | +9,61% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,058285 | +6,96% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,053604 | +6,49% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,090176 | +10,18% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,100089 | +11,19% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,090381 | +10,20% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,117723 | +12,97% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,093188 | +10,49% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,070569 | +8,20% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,081658 | +9,32% | +19,02% |
| out/2025 | 1,04246 | +5,36% | +17,78% |
| set/2025 | 1,051987 | +6,32% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,03768 | +4,88% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,027622 | +3,86% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,054775 | +6,61% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,033197 | +4,42% | +10,93% |
| abr/2025 | 0,999153 | +0,98% | +9,68% |
| mar/2025 | 0,970985 | -1,86% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,934511 | -5,55% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,937323 | -5,27% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,931031 | -5,90% | +5,38% |
| nov/2024 | 0,996079 | +0,67% | +4,41% |
| out/2024 | 0,99645 | +0,71% | +3,58% |
| set/2024 | 1,014976 | +2,58% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,02943 | +4,04% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,02026 | +3,12% | +0,91% |
| jun/2024 | 0,989417 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,107837
- Patrimônio líquido
- R$ 16.617.560,80
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,62%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Lorena Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.654.328,52 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.