Fundo de investimento
Blg Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.384.643/0001-05
Blg Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Douro Capital Gestora de Recursos e Investimentos Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.262.580,03, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,68%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,8% em debêntures e 9,9% em cotas de fundos, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DOURO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS E INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 20.873.856,10 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,8%R$ 16.787.237,33
- Cotas de Fundos9,9%R$ 1.898.243,30
- Outras aplicações2,1%R$ 406.321,74
- Valores a receber0,1%R$ 22.744,79
- Disponibilidades0,0%R$ 499,98
Maiores posições
- 187,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,6%
UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 32,3%
PRIMO CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 42,1%
DEB INCENT TRIBUTADA - AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPACOES SA - AEGPA0
Outros · Outras aplicações
- 4 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,68%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +5,44% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,68% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +18,84% | 30,53% | 62% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,223065 | +22,67% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,213154 | +21,67% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,199334 | +20,29% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,187004 | +19,05% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,183828 | +18,73% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,180114 | +18,36% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,188744 | +19,22% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,197499 | +20,10% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,190364 | +19,39% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,159973 | +16,34% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,155103 | +15,85% | +19,96% |
| out/2025 | 1,137087 | +14,04% | +18,71% |
| set/2025 | 1,137756 | +14,11% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,115163 | +11,84% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,09597 | +9,92% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,097197 | +10,04% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,08183 | +8,50% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,068129 | +7,13% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,042447 | +4,55% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,02254 | +2,55% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,015068 | +1,81% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,999299 | +0,22% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,019699 | +2,27% | +5,23% |
| out/2024 | 1,024566 | +2,76% | +4,40% |
| set/2024 | 1,027423 | +3,04% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,029197 | +3,22% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,01493 | +1,79% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,992577 | -0,45% | +0,79% |
| mai/2024 | 0,997066 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,223065
- Patrimônio líquido
- R$ 19.262.580,03
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 3,82%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.199.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Blg Fundo de Investimento em Infraestrutura - Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.280.465,31 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.