Fundo de investimento
Ubs Evolution Loyde Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 54.384.687/0001-35
Ubs Evolution Loyde Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 59.220.847,33, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,84%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,7% em debêntures e 16,7% em títulos públicos, num total de 156 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 50.401.492,79 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures77,7%R$ 44.662.756,20
- Títulos Públicos16,7%R$ 9.576.383,68
- Cotas de Fundos5,7%R$ 3.252.075,29
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 14.880,74
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 499,80
Maiores posições
- 177,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 35,7%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 156 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,84%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +5,82% | 10,28% | 57% |
| 12 meses | +9,84% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +16,79% | 30,53% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,184417 | +17,20% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,175765 | +16,35% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,159438 | +14,73% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,149236 | +13,72% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,149775 | +13,77% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,14768 | +13,57% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,145429 | +13,34% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,155951 | +14,39% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,142366 | +13,04% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,119328 | +10,76% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,116139 | +10,45% | +17,95% |
| out/2025 | 1,095958 | +8,45% | +16,72% |
| set/2025 | 1,096752 | +8,53% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,078285 | +6,70% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,064819 | +5,37% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,072012 | +6,08% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,054096 | +4,31% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,035516 | +2,47% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,014946 | +0,43% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,992816 | -1,76% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,984058 | -2,62% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,97556 | -3,47% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,996433 | -1,40% | +3,47% |
| out/2024 | 0,998332 | -1,21% | +2,65% |
| set/2024 | 1,004998 | -0,55% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,014147 | +0,35% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,010578 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,184417
- Patrimônio líquido
- R$ 59.220.847,33
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,45%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Loyde Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 59.342.860,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.