Fundo de investimento
Ubs Evolution Aldeia Guapra IPCA Fundo de Investimento em Infraestrutura -Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 54.384.723/0001-60
Ubs Evolution Aldeia Guapra IPCA Fundo de Investimento em Infraestrutura -Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.227.999,70, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,48%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,8% em debêntures e 22,1% em títulos públicos, num total de 148 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 90.116.222,18 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,8%R$ 79.536.170,19
- Títulos Públicos22,1%R$ 23.232.583,97
- Cotas de Fundos2,1%R$ 2.161.101,76
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 52.519,61
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 499,98
Maiores posições
- 174,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 222,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,1%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 148 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,48%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,58% | 0,88% | 66% |
| No ano | +5,70% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +9,48% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +20,03% | 30,53% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,207515 | +20,03% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,200524 | +19,34% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,183578 | +17,65% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,171879 | +16,49% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,172833 | +16,59% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,170027 | +16,31% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,169342 | +16,24% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,182071 | +17,50% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,169644 | +16,27% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,142447 | +13,57% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,139453 | +13,27% | +16,94% |
| out/2025 | 1,120586 | +11,39% | +15,72% |
| set/2025 | 1,126516 | +11,98% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,102993 | +9,64% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,08625 | +7,98% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,084793 | +7,83% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,063243 | +5,69% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,043461 | +3,73% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,034386 | +2,82% | +6,63% |
| fev/2025 | 1,014104 | +0,81% | +5,61% |
| jan/2025 | 1,001555 | -0,44% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,998463 | -0,75% | +3,53% |
| nov/2024 | 1,010032 | +0,40% | +2,58% |
| out/2024 | 1,005952 | 0,00% | +1,77% |
| set/2024 | 1,005846 | -0,01% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,005976 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,207515
- Patrimônio líquido
- R$ 117.227.999,70
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.019.729,87
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Aldeia Guapra IPCA Fundo de Investimento em Infraestrutura -Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 117.482.082,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.