Fundo de investimento
Ubs Evolution 1735 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 54.384.916/0001-11
Ubs Evolution 1735 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.297.219,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,02%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,1% em debêntures e 10,5% em cotas de fundos, num total de 154 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 75.760.905,81 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,1%R$ 79.599.920,45
- Cotas de Fundos10,5%R$ 10.406.757,00
- Títulos Públicos6,1%R$ 6.016.531,71
- Vendas a termo a receber3,3%R$ 3.290.183,65
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 7.254,08
Maiores posições
- 179,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,5%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 36,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,3%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 50,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 154 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,02%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +6,21% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +10,02% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +17,74% | 30,53% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,19797 | +20,65% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,188248 | +19,67% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,171519 | +17,99% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,160561 | +16,89% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,162546 | +17,09% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,159282 | +16,76% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,157121 | +16,54% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,167555 | +17,59% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,155791 | +16,41% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,127893 | +13,60% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,124518 | +13,26% | +19,02% |
| out/2025 | 1,105379 | +11,33% | +17,78% |
| set/2025 | 1,109974 | +11,79% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,088876 | +9,67% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,071942 | +7,96% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,078914 | +8,66% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,06122 | +6,88% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,0445 | +5,20% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,022877 | +3,02% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,000818 | +0,80% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,99228 | -0,06% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,98184 | -1,11% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,001423 | +0,86% | +4,41% |
| out/2024 | 1,003853 | +1,10% | +3,58% |
| set/2024 | 1,010145 | +1,74% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,017432 | +2,47% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,01359 | +2,08% | +0,91% |
| jun/2024 | 0,992899 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,19797
- Patrimônio líquido
- R$ 102.297.219,70
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,55%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution 1735 Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 102.515.164,45 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.