Fundo de investimento
Ubs Evolution Tr Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 54.385.101/0001-57
Ubs Evolution Tr Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.092.518,04, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,11%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,6% em debêntures e 5,6% em títulos públicos, num total de 164 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 29.649.753,34 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,6%R$ 31.782.191,33
- Títulos Públicos5,6%R$ 1.910.736,17
- Cotas de Fundos0,5%R$ 185.489,53
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 58.479,04
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 193,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,5%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 164 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,11%71% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,76% | 0,88% | -86% |
| No ano | +6,76% | 10,28% | 66% |
| 12 meses | +11,11% | 15,64% | 71% |
| 24 meses | +17,38% | 30,53% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,169751 | +17,38% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,178687 | +18,28% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,167909 | +17,19% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,154813 | +15,88% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,130961 | +13,49% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,122093 | +12,60% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,127704 | +13,16% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,133768 | +13,77% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,130479 | +13,44% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,095655 | +9,94% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,084553 | +8,83% | +16,94% |
| out/2025 | 1,079103 | +8,28% | +15,72% |
| set/2025 | 1,082982 | +8,67% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,052777 | +5,64% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,034349 | +3,79% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,018325 | +2,18% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,000037 | +0,35% | +8,98% |
| abr/2025 | 0,986547 | -1,00% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,979008 | -1,76% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,966226 | -3,04% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,949223 | -4,75% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,937006 | -5,98% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,970555 | -2,61% | +2,58% |
| out/2024 | 0,974217 | -2,24% | +1,77% |
| set/2024 | 0,984093 | -1,25% | +0,84% |
| ago/2024 | 0,996555 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,169751
- Patrimônio líquido
- R$ 35.092.518,04
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,70%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Tr Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 35.179.804,91 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.