Fundo de investimento
Magnus Valor Prev A Master FIF Ações - Resp Limitada
CNPJ 54.398.443/0001-01
Magnus Valor Prev A Master FIF Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.618.970,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,17%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,69% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 77,7% em operações compromissadas e 21,8% em valores a receber, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.793.219,59 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
99,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas77,7%R$ 190.100,60
- Valores a receber21,8%R$ 53.273,53
- Disponibilidades0,6%R$ 1.350,81
Maiores posições
- 10,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 20,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,17%14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,39% | 0,88% | 273% |
| No ano | -3,65% | 10,28% | -35% |
| 12 meses | +2,17% | 15,64% | 14% |
| 24 meses | +15,69% | 30,53% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,230729 | +15,69% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,202006 | +12,99% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,214998 | +14,21% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,231292 | +15,74% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,225219 | +15,17% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,31123 | +23,25% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,323415 | +24,40% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,369149 | +28,70% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,372583 | +29,02% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,27734 | +20,07% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,309827 | +23,12% | +16,94% |
| out/2025 | 1,264413 | +18,85% | +15,72% |
| set/2025 | 1,248743 | +17,38% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,204637 | +13,23% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,084553 | +1,95% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,176449 | +10,58% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,12325 | +5,58% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,068397 | +0,43% | +7,76% |
| mar/2025 | 0,956704 | -10,07% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,910059 | -14,46% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,950819 | -10,63% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,891154 | -16,23% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,947955 | -10,89% | +2,58% |
| out/2024 | 1,013512 | -4,73% | +1,77% |
| set/2024 | 1,009044 | -5,15% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,06386 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,230729
- Patrimônio líquido
- R$ 34.618.970,53
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 21,69%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 8.357.040,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magnus Valor Prev A Master FIF Ações - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 34.901.957,16 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.