Fundo de investimento
Safra Prev Multimercado Juro Real Câmbio Master FIF Prev Classe de Inv Multi Prev Resp Limitada
CNPJ 54.399.276/0001-13
Safra Prev Multimercado Juro Real Câmbio Master FIF Prev Classe de Inv Multi Prev Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.256.873,99, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,30%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,63% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, com o Índice de Mercado Andima NTN-C até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 15.335.891,17
- Disponibilidades0,0%R$ 6.260,20
- Valores a receber0,0%R$ 5.821,47
Maiores posições
- 198,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 21,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,30%85% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,17% | 0,88% | 248% |
| No ano | +9,03% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,30% | 15,64% | 85% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 119,949507 | +20,19% | +28,26% |
| ago/2026 | 117,401709 | +17,63% | +27,15% |
| jul/2026 | 115,60915 | +15,84% | +25,77% |
| jun/2026 | 114,524457 | +14,75% | +24,26% |
| mai/2026 | 115,654948 | +15,88% | +22,89% |
| abr/2026 | 115,294319 | +15,52% | +21,58% |
| mar/2026 | 113,266587 | +13,49% | +20,27% |
| fev/2026 | 113,065819 | +13,29% | +18,83% |
| jan/2026 | 111,103479 | +11,32% | +17,66% |
| dez/2025 | 110,014084 | +10,23% | +16,30% |
| nov/2025 | 109,689745 | +9,91% | +14,90% |
| out/2025 | 107,542195 | +7,75% | +13,71% |
| set/2025 | 106,436842 | +6,65% | +12,27% |
| ago/2025 | 105,868017 | +6,08% | +10,92% |
| jul/2025 | 104,721384 | +4,93% | +9,64% |
| jun/2025 | 105,990932 | +6,20% | +8,26% |
| mai/2025 | 105,015901 | +5,22% | +7,09% |
| abr/2025 | 103,960323 | +4,17% | +5,88% |
| mar/2025 | 101,365794 | +1,57% | +4,78% |
| fev/2025 | 99,608477 | -0,19% | +3,78% |
| jan/2025 | 99,128444 | -0,68% | +2,76% |
| dez/2024 | 98,171309 | -1,63% | +1,73% |
| nov/2024 | 100,364807 | +0,56% | +0,79% |
| out/2024 | 99,802676 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 119,949507
- Patrimônio líquido
- R$ 14.256.873,99
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,63%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.685.532,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Multimercado Juro Real Câmbio Master FIF Prev Classe de Inv Multi Prev Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-C até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 14.258.978,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.