Fundo de investimento

Safra Inteligência Artificial FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.401.649/0001-43

Safra Inteligência Artificial FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.129.052.730,43, distribuído entre 28.442 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 86,51%, o equivalente a 553% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,0% em brazilian depository receipt - bdr e 19,1% em títulos públicos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 261.856.697,81 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Brazilian Depository Receipt - BDR54,0%R$ 980.120.501,37
  • Títulos Públicos19,1%R$ 347.342.183,14
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo16,2%R$ 293.548.326,70
  • Ações8,3%R$ 150.520.829,40
  • Cotas de Fundos1,9%R$ 34.610.652,01
  • Outros (3 categorias)0,4%R$ 8.144.945,78

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    21,0%
  2. 2

    APPLE DRN

    BDR nível I · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,5%
  3. 3

    MICROSOFT DRN

    BDR nível I · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,1%
  4. 4

    NVIDIA CORP DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,9%
  5. 5

    ALPHABET DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    5,7%
  6. 6

    Acao Preferencial

    Ação preferencial · Ações

    5,4%
  7. 7

    MICRON TECHN DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,9%
  8. 8

    BROADCOM INC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    4,7%
  9. 9

    TAIWANSMFAC DRN ED

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,9%
  10. 10

    ADVANCED MIC DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,9%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+86,51%553% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,61%0,88%526%
No ano+52,81%10,28%514%
12 meses+86,51%15,64%553%
24 meses+137,28%30,53%450%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-50%0,0%50%100%150%200%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026251,524761+151,23%+36,22%
ago/2026240,43895+140,16%+35,04%
jul/2026230,407835+130,14%+33,58%
jun/2026243,856767+143,57%+31,97%
mai/2026236,377421+136,10%+30,51%
abr/2026202,522288+102,28%+29,13%
mar/2026171,616298+71,41%+27,73%
fev/2026176,681862+76,47%+26,20%
jan/2026174,387161+74,18%+24,96%
dez/2025164,601631+64,41%+23,52%
nov/2025162,171704+61,98%+22,03%
out/2025165,932547+65,74%+20,76%
set/2025153,676182+53,50%+19,24%
ago/2025134,856786+34,70%+17,80%
jul/2025132,029323+31,87%+16,45%
jun/2025126,951451+26,80%+14,98%
mai/2025112,089451+11,96%+13,73%
abr/2025101,886746+1,77%+12,45%
mar/2025100,861356+0,74%+11,28%
fev/2025108,274174+8,15%+10,21%
jan/2025112,625955+12,49%+9,14%
dez/2024111,367998+11,24%+8,04%
nov/2024110,303361+10,17%+7,05%
out/2024106,716082+6,59%+6,20%
set/2024109,016065+8,89%+5,23%
ago/2024106,004116+5,88%+4,36%
jul/2024106,882734+6,76%+3,46%
jun/2024110,366757+10,24%+2,53%
mai/2024102,408982+2,29%+1,73%
abr/202494,38633-5,72%+0,89%
mar/2024100,1177430,00%0,00%
Cota
251,524761
Patrimônio líquido
R$ 3.129.052.730,43
Cotistas
28.442
Volatilidade (12 meses)
23,73%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.032.551.397,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Inteligência Artificial FIF Classe de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Patrimônio líquido
R$ 3.110.851.750,40 em 23/09/2026
Subclasses
1

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.