Fundo de investimento
Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 54.407.607/0001-10
Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.615.513,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,60%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,75% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,4% em valores a receber e 16,0% em ações, num total de 146 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 38.902.445,11 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber72,4%R$ 363.123.903,38
- Ações16,0%R$ 80.179.903,40
- Opções - Posições titulares5,1%R$ 25.664.277,04
- Cotas de Fundos4,4%R$ 22.004.341,73
- Brazilian Depository Receipt - BDR0,6%R$ 2.831.590,00
- Outros (5 categorias)1,5%R$ 7.627.052,85
Maiores posições
- 191,6%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 283,4%
BRASIL ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 378,9%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 459,1%
SAFRA ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 551,3%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 646,1%
MINERVA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 735,7%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 831,4%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 929,8%
BEEF ON NM
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 1024,8%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 146 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,60%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,11% | 0,88% | 354% |
| No ano | -3,63% | 10,28% | -35% |
| 12 meses | +9,60% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | -5,95% | 30,53% | -19% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 92,36968 | -7,63% | +35,02% |
| ago/2026 | 89,587598 | -10,41% | +33,85% |
| jul/2026 | 94,489997 | -5,51% | +32,40% |
| jun/2026 | 88,388679 | -11,61% | +30,81% |
| mai/2026 | 89,938653 | -10,06% | +29,36% |
| abr/2026 | 92,409502 | -7,59% | +27,99% |
| mar/2026 | 92,242867 | -7,75% | +26,61% |
| fev/2026 | 94,533972 | -5,46% | +25,09% |
| jan/2026 | 93,322815 | -6,67% | +23,86% |
| dez/2025 | 95,852309 | -4,14% | +22,43% |
| nov/2025 | 82,526649 | -17,47% | +20,96% |
| out/2025 | 85,638238 | -14,36% | +19,70% |
| set/2025 | 82,728505 | -17,27% | +18,19% |
| ago/2025 | 84,279116 | -15,72% | +16,77% |
| jul/2025 | 83,421448 | -16,57% | +15,42% |
| jun/2025 | 84,161007 | -15,83% | +13,97% |
| mai/2025 | 80,837628 | -19,16% | +12,73% |
| abr/2025 | 86,647454 | -13,35% | +11,46% |
| mar/2025 | 86,213771 | -13,78% | +10,30% |
| fev/2025 | 87,930563 | -12,06% | +9,24% |
| jan/2025 | 90,956611 | -9,04% | +8,18% |
| dez/2024 | 89,6131 | -10,38% | +7,09% |
| nov/2024 | 94,35793 | -5,64% | +6,11% |
| out/2024 | 96,001207 | -3,99% | +5,27% |
| set/2024 | 97,256112 | -2,74% | +4,30% |
| ago/2024 | 98,209982 | -1,78% | +3,44% |
| jul/2024 | 98,381464 | -1,61% | +2,55% |
| jun/2024 | 99,049744 | -0,95% | +1,63% |
| mai/2024 | 99,53847 | -0,46% | +0,83% |
| abr/2024 | 99,994749 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 92,36968
- Patrimônio líquido
- R$ 19.615.513,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 20,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 33.207.689,71
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Próprio Formador de Mercado FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Patrimônio líquido
- R$ 13.050.587,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.