Fundo de investimento

Bradesco FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Thereza

CNPJ 54.409.912/0001-40

Bradesco FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Thereza é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.198.871,00, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,53%, o equivalente a 80% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,15% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 86,0% do patrimônio no Bram Debêntures Incent Inflação Infra FIF - Ci Incent de Inv em Infra Rf LP - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 91,2% em debêntures, num total de 209 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 21.471.137,36 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 86,0% do patrimônio no fundo master BRAM DEBÊNTURES INCENT INFLAÇÃO INFRA FIF - CI INCENT DE INV EM INFRA RF LP - RESP LIMITADA (CNPJ 44.315.864/0001-78). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures91,2%R$ 1.413.536.201,24
  • Títulos Públicos4,1%R$ 64.146.248,83
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,0%R$ 30.596.225,56
  • Operações Compromissadas1,5%R$ 23.699.947,53
  • Títulos ligados ao agronegócio0,8%R$ 11.623.698,66
  • Outros (4 categorias)0,4%R$ 6.051.099,75

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    89,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,5%
  4. 4

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  5. 5

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  7. 7

    ECO SECURITIZAD

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,6%
  8. 8

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    ALSOL ENERGIAS

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    0,2%
  10. 10

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,2%
  11. 10 maiores de 209 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,53%80% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,40%0,88%45%
No ano+8,32%10,28%81%
12 meses+12,53%15,64%80%
24 meses+25,47%30,53%83%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,303741+30,15%+35,02%
ago/20261,298577+29,63%+33,85%
jul/20261,284286+28,21%+32,40%
jun/20261,27059+26,84%+30,81%
mai/20261,259389+25,72%+29,36%
abr/20261,250887+24,87%+27,99%
mar/20261,25073+24,86%+26,61%
fev/20261,250647+24,85%+25,09%
jan/20261,242169+24,00%+23,86%
dez/20251,203548+20,15%+22,43%
nov/20251,194865+19,28%+20,96%
out/20251,185877+18,38%+19,70%
set/20251,187721+18,57%+18,19%
ago/20251,158611+15,66%+16,77%
jul/20251,133761+13,18%+15,42%
jun/20251,126333+12,44%+13,97%
mai/20251,113486+11,16%+12,73%
abr/20251,105508+10,36%+11,46%
mar/20251,090885+8,90%+10,30%
fev/20251,078689+7,68%+9,24%
jan/20251,065852+6,40%+8,18%
dez/20241,051443+4,96%+7,09%
nov/20241,05554+5,37%+6,11%
out/20241,05433+5,25%+5,27%
set/20241,047058+4,52%+4,30%
ago/20241,039112+3,73%+3,44%
jul/20241,02847+2,67%+2,55%
jun/20241,0172+1,54%+1,63%
mai/20241,011371+0,96%+0,83%
abr/20241,0017390,00%0,00%
Cota
1,303741
Patrimônio líquido
R$ 23.198.871,00
Cotistas
9
Volatilidade (12 meses)
2,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.249.999,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco FIF - CIC Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Thereza

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 23.187.094,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.