Fundo de investimento
Ebenezer Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
CNPJ 54.410.101/0001-60
Ebenezer Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.526.086,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,91%, o equivalente a 44% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,3% em debêntures e 6,8% em títulos públicos, num total de 148 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 34.725.771,47 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,3%R$ 32.982.750,46
- Títulos Públicos6,8%R$ 2.613.592,99
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,8%R$ 2.583.318,77
- Operações Compromissadas0,1%R$ 38.766,96
- Valores a receber0,0%R$ 16.537,73
Maiores posições
- 189,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,9%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,7%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,6%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,5%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 148 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,91%44% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +3,41% | 10,28% | 33% |
| 12 meses | +6,91% | 15,64% | 44% |
| 24 meses | +15,65% | 30,53% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,199084 | +19,88% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,190662 | +19,04% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,176803 | +17,66% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,166792 | +16,65% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,17097 | +17,07% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,172593 | +17,23% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,179954 | +17,97% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,197625 | +19,74% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,188898 | +18,86% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,159569 | +15,93% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,158357 | +15,81% | +20,96% |
| out/2025 | 1,140942 | +14,07% | +19,70% |
| set/2025 | 1,145521 | +14,53% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,12154 | +12,13% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,106159 | +10,59% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,110469 | +11,02% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,092807 | +9,26% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,07549 | +7,53% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,04936 | +4,91% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,027344 | +2,71% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,020896 | +2,07% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,008216 | +0,80% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,029866 | +2,96% | +6,11% |
| out/2024 | 1,032536 | +3,23% | +5,27% |
| set/2024 | 1,037033 | +3,68% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,036845 | +3,66% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,025174 | +2,50% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,004371 | +0,42% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,006263 | +0,60% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,000213 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,199084
- Patrimônio líquido
- R$ 36.526.086,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.523.630,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ebenezer Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.593.998,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.