Fundo de investimento

Itaú Reserva Técnica Essential FIF Rf - Resp Limitada

CNPJ 54.410.620/0001-28

Itaú Reserva Técnica Essential FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 593.431.190,58, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,05% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 54,1% em operações compromissadas e 45,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 654.142.532,58 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Operações Compromissadas54,1%R$ 310.235.376,68
  • Títulos Públicos45,9%R$ 262.811.960,32
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.086,63

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    54,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,0%
  4. 3 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,58%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,25%10,28%100%
12 meses+15,58%15,64%100%
24 meses+30,50%30,53%100%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,355962+35,04%+35,02%
ago/20261,344507+33,90%+33,85%
jul/20261,330095+32,46%+32,40%
jun/20261,314239+30,88%+30,81%
mai/20261,299874+29,45%+29,36%
abr/20261,286157+28,09%+27,99%
mar/20261,272556+26,73%+26,61%
fev/20261,256847+25,17%+25,09%
jan/20261,244518+23,94%+23,86%
dez/20251,229923+22,49%+22,43%
nov/20251,21514+21,01%+20,96%
out/20251,202529+19,76%+19,70%
set/20251,187416+18,25%+18,19%
ago/20251,173155+16,83%+16,77%
jul/20251,159753+15,50%+15,42%
jun/20251,145209+14,05%+13,97%
mai/20251,132896+12,82%+12,73%
abr/20251,120029+11,54%+11,46%
mar/20251,108618+10,41%+10,30%
fev/20251,098241+9,37%+9,24%
jan/20251,087548+8,31%+8,18%
dez/20241,0759+7,15%+7,09%
nov/20241,066847+6,25%+6,11%
out/20241,058141+5,38%+5,27%
set/20241,04798+4,37%+4,30%
ago/20241,039073+3,48%+3,44%
jul/20241,029882+2,56%+2,55%
jun/20241,020339+1,61%+1,63%
mai/20241,012217+0,81%+0,83%
abr/20241,0041320,00%0,00%
Cota
1,355962
Patrimônio líquido
R$ 593.431.190,58
Cotistas
14
Volatilidade (12 meses)
0,05%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 537.301.890,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Reserva Técnica Essential FIF Rf - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 602.061.753,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.