Fundo de investimento
Nero Long Biased Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.423.418/0001-30
Nero Long Biased Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Nero Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.802.855,06, distribuído entre 72 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,76%, o equivalente a 24% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,18% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 70,9% em ações e 22,1% em operações compromissadas, num total de 88 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NERO CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 19.894.325,28 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações70,9%R$ 27.980.615,83
- Operações Compromissadas22,1%R$ 8.732.841,59
- Brazilian Depository Receipt - BDR6,3%R$ 2.472.752,00
- Valores a receber0,7%R$ 280.849,29
Maiores posições
- 128,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 23,0%
COPASA ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 32,5%
UNIFIQUE ON NM
Ação ordinária · Ações
- 42,5%
USIMINAS PNA N1
Ação preferencial · Ações
- 52,3%
BLAUON
Ação ordinária · Ações
- 62,2%
BBSEGURIDADE ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 72,2%
ADVANCED MIC DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 82,1%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 92,1%
PRIO ON NM
Ação ordinária · Ações
- 102,1%
OCEANPACT ON EC NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 88 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,76%24% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,41% | 0,88% | 161% |
| No ano | -3,51% | 10,28% | -34% |
| 12 meses | +3,76% | 15,64% | 24% |
| 24 meses | +2,09% | 30,53% | 7% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,095554 | +10,00% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,080348 | +8,47% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,089152 | +9,36% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,129173 | +13,38% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,136646 | +14,13% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,162153 | +16,69% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,175433 | +18,02% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,206359 | +21,13% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,205918 | +21,08% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,135355 | +14,00% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,138894 | +14,35% | +20,96% |
| out/2025 | 1,091667 | +9,61% | +19,70% |
| set/2025 | 1,076745 | +8,11% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,055822 | +6,01% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,018157 | +2,23% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,062645 | +6,70% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,056133 | +6,04% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,01049 | +1,46% | +11,46% |
| mar/2025 | 0,958999 | -3,71% | +10,30% |
| fev/2025 | 0,913727 | -8,26% | +9,24% |
| jan/2025 | 0,928828 | -6,74% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,912822 | -8,35% | +7,09% |
| nov/2024 | 0,955027 | -4,11% | +6,11% |
| out/2024 | 0,993334 | -0,26% | +5,27% |
| set/2024 | 1,008848 | +1,30% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,073153 | +7,75% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,042744 | +4,70% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,037943 | +4,22% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,015642 | +1,98% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,995948 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,095554
- Patrimônio líquido
- R$ 6.802.855,06
- Cotistas
- 72
- Volatilidade (12 meses)
- 13,18%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 20.073.242,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nero Long Biased Fundo de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.838.638,48 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.