Fundo de investimento
Genius Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.438.899/0001-58
Genius Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Sul América Investimentos Gestora de Recursos S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 196.338.256,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,40%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,32% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,1% em títulos públicos e 26,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SUL AMÉRICA INVESTIMENTOS GESTORA DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 157.442.401,17 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos60,1%R$ 117.238.908,22
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,7%R$ 52.117.146,19
- Operações Compromissadas7,7%R$ 15.014.012,96
- Debêntures5,3%R$ 10.432.094,02
- Opções - Posições lançadas0,1%R$ 99.596,52
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 114.467,79
Maiores posições
- 139,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 55,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,3%
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,5%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,5%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,6%
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,5%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,40%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +10,03% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,40% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +30,24% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,563116 | +35,58% | +36,22% |
| ago/2026 | 13,454644 | +34,49% | +35,04% |
| jul/2026 | 13,307421 | +33,02% | +33,58% |
| jun/2026 | 13,145246 | +31,40% | +31,97% |
| mai/2026 | 13,015014 | +30,10% | +30,51% |
| abr/2026 | 12,871684 | +28,67% | +29,13% |
| mar/2026 | 12,73334 | +27,28% | +27,73% |
| fev/2026 | 12,596394 | +25,91% | +26,20% |
| jan/2026 | 12,471928 | +24,67% | +24,96% |
| dez/2025 | 12,326571 | +23,22% | +23,52% |
| nov/2025 | 12,177895 | +21,73% | +22,03% |
| out/2025 | 12,050366 | +20,46% | +20,76% |
| set/2025 | 11,898854 | +18,94% | +19,24% |
| ago/2025 | 11,753586 | +17,49% | +17,80% |
| jul/2025 | 11,613842 | +16,09% | +16,45% |
| jun/2025 | 11,471417 | +14,67% | +14,98% |
| mai/2025 | 11,34731 | +13,43% | +13,73% |
| abr/2025 | 11,21851 | +12,14% | +12,45% |
| mar/2025 | 11,10065 | +10,96% | +11,28% |
| fev/2025 | 10,991675 | +9,87% | +10,21% |
| jan/2025 | 10,883582 | +8,79% | +9,14% |
| dez/2024 | 10,764745 | +7,60% | +8,04% |
| nov/2024 | 10,681617 | +6,77% | +7,05% |
| out/2024 | 10,597401 | +5,93% | +6,20% |
| set/2024 | 10,500299 | +4,96% | +5,23% |
| ago/2024 | 10,413684 | +4,10% | +4,36% |
| jul/2024 | 10,318735 | +3,15% | +3,46% |
| jun/2024 | 10,223791 | +2,20% | +2,53% |
| mai/2024 | 10,156126 | +1,52% | +1,73% |
| abr/2024 | 10,074442 | +0,70% | +0,89% |
| mar/2024 | 10,003969 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,563116
- Patrimônio líquido
- R$ 196.338.256,75
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,32%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.180.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genius Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 196.346.996,40 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.