Fundo de investimento
Itaú Aurora Yield Plus Institucional FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 54.439.019/0001-68
Itaú Aurora Yield Plus Institucional FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 453.263.486,13, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,08%, o equivalente a 103% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,90% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,7% em títulos públicos e 11,7% em cotas de fundos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 108.925.296,95 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos87,7%R$ 175.499.223,29
- Cotas de Fundos11,7%R$ 23.506.470,42
- Opções - Posições titulares0,3%R$ 556.866,99
- Opções - Posições lançadas0,2%R$ 352.876,90
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 135.863,61
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 23.099,10
Maiores posições
- 179,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,8%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,2%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHK
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWHJ
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 60,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDL
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 70,1%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDJWDK
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
FUT T10
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWCX
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,08%103% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,91% | 0,88% | 218% |
| No ano | +10,74% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +16,08% | 15,64% | 103% |
| 24 meses | +32,45% | 30,53% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,381793 | +37,39% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,355922 | +34,82% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,344947 | +33,73% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,324969 | +31,74% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,312931 | +30,54% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,298585 | +29,12% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,287017 | +27,97% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,271932 | +26,47% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,263389 | +25,62% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,247753 | +24,06% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,232414 | +22,54% | +20,96% |
| out/2025 | 1,219495 | +21,25% | +19,70% |
| set/2025 | 1,204275 | +19,74% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,190356 | +18,36% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,176005 | +16,93% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,161316 | +15,47% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,148454 | +14,19% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,135981 | +12,95% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,125077 | +11,87% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,115427 | +10,91% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,101736 | +9,55% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,092447 | +8,62% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,081191 | +7,50% | +6,11% |
| out/2024 | 1,068831 | +6,27% | +5,27% |
| set/2024 | 1,055185 | +4,92% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,043278 | +3,73% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,033471 | +2,76% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,024284 | +1,84% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,014087 | +0,83% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,005733 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,381793
- Patrimônio líquido
- R$ 453.263.486,13
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,90%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 162.189.324,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Aurora Yield Plus Institucional FIF Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 453.210.681,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.