Fundo de investimento
Spx Hornet Equity Hedge Portofino Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada
CNPJ 54.442.403/0001-10
Spx Hornet Equity Hedge Portofino Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.918.788,63, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,00%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,7% do patrimônio no Spx Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,5% em ações e 15,3% em investimento no exterior, num total de 245 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 10.413.640,20 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,7% do patrimônio no fundo master SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.494.480/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações57,5%R$ 3.007.766.902,25
- Investimento no Exterior15,3%R$ 799.391.681,76
- Títulos Públicos9,6%R$ 503.258.697,34
- Operações Compromissadas7,7%R$ 404.351.258,78
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 171.102.037,44
- Outros (12 categorias)6,6%R$ 345.556.845,37
Maiores posições
- 129,8%
3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 37859,21919
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 215,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 313,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 411,5%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 510,6%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 69,1%
PETROBRAS PN N2
Ação preferencial · Ações
- 76,0%
ALLOS ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 85,4%
SMART FIT ON NM
Ação ordinária · Ações
- 95,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 104,8%
SUZANO S.A. ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 245 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+25,00%160% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,37% | 0,88% | 270% |
| No ano | +15,65% | 10,28% | 152% |
| 12 meses | +25,00% | 15,64% | 160% |
| 24 meses | +77,47% | 30,53% | 254% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,788272 | +77,13% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,746938 | +73,04% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,707299 | +69,11% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,663357 | +64,76% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,630829 | +61,54% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,626713 | +61,13% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,576878 | +56,19% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,561535 | +54,67% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,56808 | +55,32% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,546284 | +53,16% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,495357 | +48,12% | +19,02% |
| out/2025 | 1,488211 | +47,41% | +17,78% |
| set/2025 | 1,449772 | +43,60% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,430597 | +41,70% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,375789 | +36,28% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,345063 | +33,23% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,318469 | +30,60% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,231869 | +22,02% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,169018 | +15,79% | +8,53% |
| fev/2025 | 1,14762 | +13,67% | +7,50% |
| jan/2025 | 1,122492 | +11,19% | +6,45% |
| dez/2024 | 1,094643 | +8,43% | +5,38% |
| nov/2024 | 1,062835 | +5,28% | +4,41% |
| out/2024 | 1,033784 | +2,40% | +3,58% |
| set/2024 | 1,006847 | -0,27% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,007636 | -0,19% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,022754 | +1,31% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,009563 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,788272
- Patrimônio líquido
- R$ 22.918.788,63
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 7,08%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.150.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Spx Hornet Equity Hedge Portofino Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 22.964.850,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.