Fundo de investimento

Spx Hornet Equity Hedge Carpa FIF CIC Mult - Resp Limitada

CNPJ 54.444.348/0001-05

Spx Hornet Equity Hedge Carpa FIF CIC Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 76.447.887,91, distribuído entre 22 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,11%, o equivalente a 161% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Spx Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,5% em ações e 15,3% em investimento no exterior, num total de 245 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 54.219.131,58 em 23/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.494.480/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações57,5%R$ 3.007.766.902,25
  • Investimento no Exterior15,3%R$ 799.391.681,76
  • Títulos Públicos9,6%R$ 503.258.697,34
  • Operações Compromissadas7,7%R$ 404.351.258,78
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 171.102.037,44
  • Outros (12 categorias)6,6%R$ 345.556.845,37

Maiores posições

  1. 1

    3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 37859,21919

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    29,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,4%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    11,5%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    10,6%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    9,1%
  7. 7

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    6,0%
  8. 8

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  10. 10

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  11. 10 maiores de 245 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,11%161% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,37%0,88%270%
No ano+15,70%10,28%153%
12 meses+25,11%15,64%161%
24 meses+78,55%30,53%257%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,769287+76,93%+33,91%
ago/20261,728325+72,84%+32,74%
jul/20261,689036+68,91%+31,31%
jun/20261,645595+64,56%+29,73%
mai/20261,613824+61,39%+28,30%
abr/20261,609249+60,93%+26,93%
mar/20261,560291+56,03%+25,57%
fev/20261,54505+54,51%+24,06%
jan/20261,551252+55,13%+22,84%
dez/20251,529185+52,92%+21,42%
nov/20251,478448+47,85%+19,96%
out/20251,47135+47,14%+18,71%
set/20251,4332+43,32%+17,21%
ago/20251,41415+41,42%+15,80%
jul/20251,359811+35,98%+14,47%
jun/20251,329243+32,93%+13,03%
mai/20251,302863+30,29%+11,80%
abr/20251,217072+21,71%+10,54%
mar/20251,154841+15,49%+9,39%
fev/20251,133626+13,37%+8,34%
jan/20251,10851+10,85%+7,29%
dez/20241,080903+8,09%+6,21%
nov/20241,048835+4,89%+5,23%
out/20241,016761+1,68%+4,40%
set/20240,990175-0,98%+3,44%
ago/20240,990909-0,91%+2,58%
jul/20241,00815+0,82%+1,70%
jun/20240,994151-0,58%+0,79%
mai/20240,9999720,00%0,00%
Cota
1,769287
Patrimônio líquido
R$ 76.447.887,91
Cotistas
22
Volatilidade (12 meses)
7,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.984,90

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Hornet Equity Hedge Carpa FIF CIC Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 76.601.670,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.