Fundo de investimento

Genoa Capital Pulse Prev A Fife FIF Mult - Resp Limitada

CNPJ 54.444.451/0001-47

Genoa Capital Pulse Prev A Fife FIF Mult - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 993.180.293,19, distribuído entre 31 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,13%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,63% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,4% em títulos públicos e 24,4% em cotas de fundos, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 585.604.148,04 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos54,4%R$ 683.894.797,61
  • Cotas de Fundos24,4%R$ 306.584.744,08
  • Operações Compromissadas12,7%R$ 159.936.516,16
  • Ações2,4%R$ 30.438.946,23
  • Opções - Posições titulares1,8%R$ 23.127.779,87
  • Outros (9 categorias)4,3%R$ 53.656.211,62

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    30,3%
  2. 2

    GENOA CAPITAL GLOBAL ACCESS PULSE FIF MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,8%
  5. 5

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,3%
  6. 6

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFWC6

    Opção de compra · Opções - Posições titulares

    1,1%
  7. 7

    Opção s/disp./Índice - IDIOPDFW8F

    Opção de compra · Opções - Posições lançadas

    1,1%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,4%
  9. 9

    COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199

    Outros · Compras a termo a receber

    0,4%
  10. 10

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 950199

    Outros · Vendas a termo a receber

    0,4%
  11. 10 maiores de 136 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,13%135% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,07%0,88%465%
No ano+14,87%10,28%145%
12 meses+21,13%15,64%135%
24 meses+43,22%30,53%142%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,478975+45,11%+35,02%
ago/20261,421106+39,43%+33,85%
jul/20261,398084+37,17%+32,40%
jun/20261,383547+35,75%+30,81%
mai/20261,353283+32,78%+29,36%
abr/20261,33989+31,46%+27,99%
mar/20261,317015+29,22%+26,61%
fev/20261,345596+32,02%+25,09%
jan/20261,318488+29,36%+23,86%
dez/20251,287564+26,33%+22,43%
nov/20251,285627+26,14%+20,96%
out/20251,254543+23,09%+19,70%
set/20251,245104+22,16%+18,19%
ago/20251,220966+19,79%+16,77%
jul/20251,195015+17,25%+15,42%
jun/20251,206535+18,38%+13,97%
mai/20251,172167+15,01%+12,73%
abr/20251,173624+15,15%+11,46%
mar/20251,1208+9,97%+10,30%
fev/20251,138355+11,69%+9,24%
jan/20251,123393+10,22%+8,18%
dez/20241,127583+10,63%+7,09%
nov/20241,10761+8,67%+6,11%
out/20241,083359+6,29%+5,27%
set/20241,051765+3,19%+4,30%
ago/20241,032627+1,32%+3,44%
jul/20241,0224+0,31%+2,55%
jun/20241,020048+0,08%+1,63%
mai/20241,012013-0,71%+0,83%
abr/20241,0192190,00%0,00%
Cota
1,478975
Patrimônio líquido
R$ 993.180.293,19
Cotistas
31
Volatilidade (12 meses)
5,63%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 156.313.758,87

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Genoa Capital Pulse Prev A Fife FIF Mult - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 991.070.123,00 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.