Fundo de investimento
Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.465.283/0001-76
Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Novus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 132.666.691,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,66%, o equivalente a 68% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,0% em debêntures e 6,6% em títulos públicos, num total de 84 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 22.145.380,22 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,0%R$ 128.553.699,21
- Títulos Públicos6,6%R$ 9.388.927,59
- Operações Compromissadas2,1%R$ 2.978.257,79
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 289.283,27
- Valores a receber0,0%R$ 26.658,27
Maiores posições
- 191,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,1%
DAPFK33
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DAPFK29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 80,0%
DAPFK35
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
DI1FF32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DI1FF30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 84 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,66%68% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,58% | 0,88% | -66% |
| No ano | +5,64% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +10,66% | 15,64% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,280963 | +26,83% | +29,45% |
| ago/2026 | 1,288411 | +27,56% | +28,33% |
| jul/2026 | 1,277685 | +26,50% | +26,94% |
| jun/2026 | 1,262421 | +24,99% | +25,42% |
| mai/2026 | 1,242925 | +23,06% | +24,03% |
| abr/2026 | 1,231915 | +21,97% | +22,71% |
| mar/2026 | 1,235772 | +22,35% | +21,39% |
| fev/2026 | 1,252477 | +24,01% | +19,93% |
| jan/2026 | 1,243852 | +23,15% | +18,75% |
| dez/2025 | 1,212626 | +20,06% | +17,38% |
| nov/2025 | 1,195665 | +18,38% | +15,97% |
| out/2025 | 1,180846 | +16,91% | +14,76% |
| set/2025 | 1,176314 | +16,47% | +13,31% |
| ago/2025 | 1,157554 | +14,61% | +11,95% |
| jul/2025 | 1,141738 | +13,04% | +10,66% |
| jun/2025 | 1,131987 | +12,08% | +9,27% |
| mai/2025 | 1,104977 | +9,40% | +8,08% |
| abr/2025 | 1,096061 | +8,52% | +6,86% |
| mar/2025 | 1,079779 | +6,91% | +5,75% |
| fev/2025 | 1,066323 | +5,58% | +4,74% |
| jan/2025 | 1,049965 | +3,96% | +3,72% |
| dez/2024 | 1,045333 | +3,50% | +2,68% |
| nov/2024 | 1,035651 | +2,54% | +1,73% |
| out/2024 | 1,02591 | +1,57% | +0,93% |
| set/2024 | 1,010012 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,280963
- Patrimônio líquido
- R$ 132.666.691,65
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,87%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 38.540.001,03
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Novus Master Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 133.041.611,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.