Fundo de investimento
Caixa Indexa Euro FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.483.566/0001-40
Caixa Indexa Euro FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.221.522,78, distribuído entre 817 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 5,18%, o equivalente a -33% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,2% em títulos públicos e 19,1% em operações compromissadas, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 1.580.082,74 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,2%R$ 2.756.451,46
- Operações Compromissadas19,1%R$ 657.232,95
- Disponibilidades0,3%R$ 11.281,51
- Mercado Futuro - Posições compradas0,3%R$ 9.422,79
- Valores a receber0,0%R$ 1.104,01
Maiores posições
- 180,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,3%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-EUP-U26
Outros instrumentos derivativos · Mercado Futuro - Posições compradas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-5,18%-33% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,87% | 0,88% | -214% |
| No ano | -7,14% | 10,28% | -69% |
| 12 meses | -5,18% | 15,64% | -33% |
| 24 meses | -1,84% | 30,53% | -6% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,119677 | +11,14% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,141041 | +13,26% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,108591 | +10,04% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,116015 | +10,78% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,110505 | +10,23% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,097622 | +8,95% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,127986 | +11,97% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,139831 | +13,14% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,169937 | +16,13% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,205704 | +19,68% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,155869 | +14,74% | +20,96% |
| out/2025 | 1,158309 | +14,98% | +19,70% |
| set/2025 | 1,163632 | +15,51% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,180907 | +17,22% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,190695 | +18,19% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,18674 | +17,80% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,203202 | +19,43% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,190647 | +18,19% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,142617 | +13,42% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,131059 | +12,27% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,119635 | +11,14% | +8,18% |
| dez/2024 | 1,184685 | +17,60% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,170034 | +16,14% | +6,11% |
| out/2024 | 1,152781 | +14,43% | +5,27% |
| set/2024 | 1,112536 | +10,44% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,140666 | +13,23% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,112735 | +10,45% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,089281 | +8,13% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,036346 | +2,87% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,007412 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,119677
- Patrimônio líquido
- R$ 3.221.522,78
- Cotistas
- 817
- Volatilidade (12 meses)
- 9,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.014.501,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Indexa Euro FIF Multimercado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.212.599,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.