Fundo de investimento
Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.487.667/0001-90
Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 73.439.088,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,50%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,21% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,3% em debêntures e 7,0% em títulos públicos, num total de 49 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 56.366.294,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,3%R$ 67.252.151,30
- Títulos Públicos7,0%R$ 5.091.509,97
- Cotas de Fundos0,7%R$ 496.970,85
- Valores a receber0,0%R$ 6.249,28
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 189,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,0%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 41,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,7%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 49 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,50%54% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +4,90% | 10,28% | 48% |
| 12 meses | +8,50% | 15,64% | 54% |
| 24 meses | +12,26% | 30,53% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,385654 | +12,75% | +31,67% |
| ago/2026 | 11,286845 | +11,77% | +30,52% |
| jul/2026 | 11,13577 | +10,28% | +29,11% |
| jun/2026 | 11,074531 | +9,67% | +27,56% |
| mai/2026 | 11,136876 | +10,29% | +26,15% |
| abr/2026 | 11,154995 | +10,47% | +24,81% |
| mar/2026 | 11,07766 | +9,70% | +23,46% |
| fev/2026 | 11,32419 | +12,14% | +21,98% |
| jan/2026 | 11,209063 | +11,00% | +20,78% |
| dez/2025 | 10,853928 | +7,49% | +19,39% |
| nov/2025 | 10,859083 | +7,54% | +17,95% |
| out/2025 | 10,658177 | +5,55% | +16,72% |
| set/2025 | 10,679643 | +5,76% | +15,25% |
| ago/2025 | 10,493883 | +3,92% | +13,86% |
| jul/2025 | 10,302454 | +2,02% | +12,55% |
| jun/2025 | 10,425122 | +3,24% | +11,14% |
| mai/2025 | 10,25515 | +1,56% | +9,93% |
| abr/2025 | 10,122369 | +0,24% | +8,69% |
| mar/2025 | 9,867825 | -2,28% | +7,56% |
| fev/2025 | 9,62013 | -4,73% | +6,53% |
| jan/2025 | 9,561708 | -5,31% | +5,49% |
| dez/2024 | 9,407649 | -6,84% | +4,43% |
| nov/2024 | 9,816411 | -2,79% | +3,47% |
| out/2024 | 9,91669 | -1,80% | +2,65% |
| set/2024 | 10,041291 | -0,56% | +1,71% |
| ago/2024 | 10,142218 | +0,44% | +0,87% |
| jul/2024 | 10,098007 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,385654
- Patrimônio líquido
- R$ 73.439.088,14
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,21%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 311.626,94
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb 62 Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 73.665.926,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.