Fundo de investimento
Santander Pb Fsa Investments Inflação Investimento em Infraestrtutura Rf - FIF Resp Limitada
CNPJ 54.487.714/0001-03
Santander Pb Fsa Investments Inflação Investimento em Infraestrtutura Rf - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.652.389,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,18%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,8% em debêntures, num total de 72 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.836.745,51 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,8%R$ 16.063.765,41
- Cotas de Fundos4,6%R$ 802.782,54
- Títulos Públicos3,6%R$ 625.904,05
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.515,22
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 680,96
Maiores posições
- 190,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,6%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
FUT DAP/Q32
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 72 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,18%46% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +4,08% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +7,18% | 15,64% | 46% |
| 24 meses | +14,65% | 30,53% | 48% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,716537 | +17,48% | +32,86% |
| ago/2026 | 11,608634 | +16,39% | +31,71% |
| jul/2026 | 11,439047 | +14,69% | +30,28% |
| jun/2026 | 11,38999 | +14,20% | +28,72% |
| mai/2026 | 11,474453 | +15,05% | +27,29% |
| abr/2026 | 11,488332 | +15,19% | +25,94% |
| mar/2026 | 11,454202 | +14,85% | +24,58% |
| fev/2026 | 11,631691 | +16,63% | +23,09% |
| jan/2026 | 11,549516 | +15,80% | +21,88% |
| dez/2025 | 11,257664 | +12,88% | +20,47% |
| nov/2025 | 11,255622 | +12,85% | +19,02% |
| out/2025 | 11,08724 | +11,17% | +17,78% |
| set/2025 | 11,148785 | +11,78% | +16,30% |
| ago/2025 | 10,931997 | +9,61% | +14,90% |
| jul/2025 | 10,769061 | +7,98% | +13,57% |
| jun/2025 | 10,848037 | +8,77% | +12,14% |
| mai/2025 | 10,68195 | +7,10% | +10,93% |
| abr/2025 | 10,519963 | +5,48% | +9,68% |
| mar/2025 | 10,264734 | +2,92% | +8,53% |
| fev/2025 | 10,049632 | +0,76% | +7,50% |
| jan/2025 | 9,975755 | +0,02% | +6,45% |
| dez/2024 | 9,847722 | -1,26% | +5,38% |
| nov/2024 | 10,102079 | +1,29% | +4,41% |
| out/2024 | 10,135547 | +1,62% | +3,58% |
| set/2024 | 10,199089 | +2,26% | +2,63% |
| ago/2024 | 10,219438 | +2,47% | +1,78% |
| jul/2024 | 10,154577 | +1,81% | +0,91% |
| jun/2024 | 9,973559 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,716537
- Patrimônio líquido
- R$ 17.652.389,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,76%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 80.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Fsa Investments Inflação Investimento em Infraestrtutura Rf - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 17.695.307,86 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.