Fundo de investimento
Santander Hera Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 54.487.736/0001-65
Santander Hera Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Santander (Brasil) S.A. e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.645.592.921,17, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,94%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,34% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,1% em debêntures e 5,8% em operações compromissadas, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.198.433.558,19 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures91,1%R$ 17.803.229.450,39
- Operações Compromissadas5,8%R$ 1.142.045.193,73
- Cotas de Fundos2,7%R$ 522.045.238,22
- Títulos de Crédito Privado0,4%R$ 72.337.509,31
- Disponibilidades0,0%R$ 111.239,95
- Valores a receber0,0%R$ 28.807,69
Maiores posições
- 191,1%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,7%
ATENA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO INFRAESTRUTURA DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,4%
CS BRASIL HOLD
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 4 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,94%83% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,55% | 0,88% | 62% |
| No ano | +8,86% | 10,28% | 86% |
| 12 meses | +12,94% | 15,64% | 83% |
| 24 meses | +27,29% | 30,53% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 13,05196 | +30,52% | +33,91% |
| ago/2026 | 12,980983 | +29,81% | +32,74% |
| jul/2026 | 12,904976 | +29,05% | +31,31% |
| jun/2026 | 12,806811 | +28,07% | +29,73% |
| mai/2026 | 12,66935 | +26,69% | +28,30% |
| abr/2026 | 12,531638 | +25,32% | +26,93% |
| mar/2026 | 12,367512 | +23,68% | +25,57% |
| fev/2026 | 12,211771 | +22,12% | +24,06% |
| jan/2026 | 12,105812 | +21,06% | +22,84% |
| dez/2025 | 11,989778 | +19,90% | +21,42% |
| nov/2025 | 11,87299 | +18,73% | +19,96% |
| out/2025 | 11,78502 | +17,85% | +18,71% |
| set/2025 | 11,665233 | +16,65% | +17,21% |
| ago/2025 | 11,556614 | +15,57% | +15,80% |
| jul/2025 | 11,469842 | +14,70% | +14,47% |
| jun/2025 | 11,346632 | +13,47% | +13,03% |
| mai/2025 | 11,249727 | +12,50% | +11,80% |
| abr/2025 | 11,133597 | +11,34% | +10,54% |
| mar/2025 | 11,016888 | +10,17% | +9,39% |
| fev/2025 | 10,870101 | +8,70% | +8,34% |
| jan/2025 | 10,743289 | +7,43% | +7,29% |
| dez/2024 | 10,641407 | +6,41% | +6,21% |
| nov/2024 | 10,531528 | +5,32% | +5,23% |
| out/2024 | 10,440399 | +4,40% | +4,40% |
| set/2024 | 10,33519 | +3,35% | +3,44% |
| ago/2024 | 10,253417 | +2,53% | +2,58% |
| jul/2024 | 10,168721 | +1,69% | +1,70% |
| jun/2024 | 10,07846 | +0,78% | +0,79% |
| mai/2024 | 10,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 13,05196
- Patrimônio líquido
- R$ 19.645.592.921,17
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.204.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Hera Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 19.634.984.155,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.