Fundo de investimento
Santander Pb Syrah Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
CNPJ 54.487.778/0001-04
Santander Pb Syrah Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.286.030,74, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,99%, o equivalente a 45% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,01% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 95,2% em debêntures, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 43.871.835,20 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures95,2%R$ 47.356.989,63
- Cotas de Fundos2,9%R$ 1.432.869,09
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,9%R$ 930.665,08
- Valores a receber0,0%R$ 13.868,69
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
Maiores posições
- 191,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,8%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 32,9%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,0%
BCO VOTORANTIM
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 50,8%
BANCO PAN
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+6,99%45% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,18% | 0,88% | 135% |
| No ano | +3,86% | 10,28% | 38% |
| 12 meses | +6,99% | 15,64% | 45% |
| 24 meses | +15,20% | 30,53% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 11,897008 | +18,61% | +33,91% |
| ago/2026 | 11,758129 | +17,23% | +32,74% |
| jul/2026 | 11,595354 | +15,61% | +31,31% |
| jun/2026 | 11,544547 | +15,10% | +29,73% |
| mai/2026 | 11,67469 | +16,40% | +28,30% |
| abr/2026 | 11,695856 | +16,61% | +26,93% |
| mar/2026 | 11,677925 | +16,43% | +25,57% |
| fev/2026 | 11,845443 | +18,10% | +24,06% |
| jan/2026 | 11,752465 | +17,17% | +22,84% |
| dez/2025 | 11,454471 | +14,20% | +21,42% |
| nov/2025 | 11,44532 | +14,11% | +19,96% |
| out/2025 | 11,2674 | +12,34% | +18,71% |
| set/2025 | 11,33147 | +12,97% | +17,21% |
| ago/2025 | 11,120257 | +10,87% | +15,80% |
| jul/2025 | 10,944677 | +9,12% | +14,47% |
| jun/2025 | 11,043447 | +10,10% | +13,03% |
| mai/2025 | 10,885673 | +8,53% | +11,80% |
| abr/2025 | 10,746871 | +7,15% | +10,54% |
| mar/2025 | 10,490675 | +4,59% | +9,39% |
| fev/2025 | 10,293727 | +2,63% | +8,34% |
| jan/2025 | 10,226351 | +1,96% | +7,29% |
| dez/2024 | 10,087062 | +0,57% | +6,21% |
| nov/2024 | 10,28381 | +2,53% | +5,23% |
| out/2024 | 10,300413 | +2,69% | +4,40% |
| set/2024 | 10,331232 | +3,00% | +3,44% |
| ago/2024 | 10,327172 | +2,96% | +2,58% |
| jul/2024 | 10,233487 | +2,03% | +1,70% |
| jun/2024 | 10,093142 | +0,63% | +0,79% |
| mai/2024 | 10,030127 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 11,897008
- Patrimônio líquido
- R$ 50.286.030,74
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 7,01%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Syrah Investimento em Infraestrutura Renda Fixa - FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 50.399.646,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.