Fundo de investimento
BTG Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
CNPJ 54.501.503/0001-70
BTG Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 369.150.327,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,01%, o equivalente a 58% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,4% em debêntures e 30,9% em títulos públicos, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 375.294.619,52 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/03/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures46,4%R$ 345.116.047,22
- Títulos Públicos30,9%R$ 229.912.261,74
- Operações Compromissadas21,3%R$ 158.271.056,88
- Cotas de Fundos1,3%R$ 9.792.776,94
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 62.303,55
- Valores a receber0,0%R$ 28.532,04
Maiores posições
- 195,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 263,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 342,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,7%
BTG PACTUAL STRIX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
DI1FF29
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,0%
DI1FF30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 63 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,01%58% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,82% | 0,88% | 208% |
| No ano | +4,28% | 10,28% | 42% |
| 12 meses | +9,01% | 15,64% | 58% |
| 24 meses | -14,04% | 30,53% | -46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 72,747122 | -27,25% | +36,22% |
| ago/2026 | 71,443749 | -28,56% | +35,04% |
| jul/2026 | 70,523494 | -29,48% | +33,58% |
| jun/2026 | 70,039107 | -29,96% | +31,97% |
| mai/2026 | 71,103285 | -28,90% | +30,51% |
| abr/2026 | 70,998808 | -29,00% | +29,13% |
| mar/2026 | 71,062184 | -28,94% | +27,73% |
| fev/2026 | 72,504985 | -27,50% | +26,20% |
| jan/2026 | 70,938802 | -29,06% | +24,96% |
| dez/2025 | 69,764283 | -30,24% | +23,52% |
| nov/2025 | 69,74839 | -30,25% | +22,03% |
| out/2025 | 67,885338 | -32,11% | +20,76% |
| set/2025 | 67,817998 | -32,18% | +19,24% |
| ago/2025 | 66,732199 | -33,27% | +17,80% |
| jul/2025 | 66,146706 | -33,85% | +16,45% |
| jun/2025 | 66,807825 | -33,19% | +14,98% |
| mai/2025 | 65,169074 | -34,83% | +13,73% |
| abr/2025 | 63,596485 | -36,40% | +12,45% |
| mar/2025 | 65,894682 | -34,11% | +11,28% |
| fev/2025 | 67,941024 | -32,06% | +10,21% |
| jan/2025 | 67,164843 | -32,84% | +9,14% |
| dez/2024 | 66,651808 | -33,35% | +8,04% |
| nov/2024 | 69,821612 | -30,18% | +7,05% |
| out/2024 | 69,943352 | -30,06% | +6,20% |
| set/2024 | 73,710686 | -26,29% | +5,23% |
| ago/2024 | 84,631538 | -15,37% | +4,36% |
| jul/2024 | 86,432374 | -13,57% | +3,46% |
| jun/2024 | 86,520032 | -13,48% | +2,53% |
| mai/2024 | 92,237056 | -7,76% | +1,73% |
| abr/2024 | 95,024202 | -4,98% | +0,89% |
| mar/2024 | 100,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 72,747122
- Patrimônio líquido
- R$ 369.150.327,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,85%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Infra Master IV Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 369.336.401,34 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.