Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada

Icatu Vanguarda Veículo Especial Dc FIF - Classe de Investimento Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 853.631.977,00, distribuído entre 53 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,71%, o equivalente a 113% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,8% em cotas de fundos e 5,2% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2024.

Tipo

FI

Situação

Em Funcionamento Normal

Gestora

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Patrimônio líquido

R$ 575.919.222,84 em 27/09/2024

Resolução CVM 175

Adaptado em 28/03/2024