Fundo de investimento
Ibiuna Credit Master FIF - Ci Rf Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
CNPJ 54.518.925/0001-58
Ibiuna Credit Master FIF - Ci Rf Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ibiuna Crédito Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/12/2024, o patrimônio líquido era de R$ 501.331.140,72, distribuído entre 1 cotista. No mês, a cota rendeu 0,80%, o equivalente a 142% do CDI (0,56% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,8% em debêntures e 9,6% em títulos públicos, num total de 202 posições. Tem uma classe única de cotas com 1 subclasse, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 146.435.984,44 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures80,8%R$ 786.327.176,30
- Títulos Públicos9,6%R$ 93.713.452,95
- Investimento no Exterior6,1%R$ 59.452.978,93
- Cotas de Fundos2,1%R$ 20.694.460,65
- Valores a receber0,9%R$ 8.985.166,46
- Outros (6 categorias)0,5%R$ 4.519.365,53
Maiores posições
- 182,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 29,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,3%
IBIUNA BZ C SEG PORT
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 41,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,8%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO II RESP LTDA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,4%
NOVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SERVIÇOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
CHEMICAL XIV - FIDC - INDÚSTRIA PETROQUÍMICA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,0%
DEBI/VLI MODA/221221/15122842276907000128
Outros · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 202 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 18/12/2024
Rentabilidade no mês
+0,80%142% do CDI (0,56%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,56% | 142% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | 108,725725 | +8,34% | +7,09% |
| nov/2024 | 107,85844 | +7,47% | +6,11% |
| out/2024 | 107,066516 | +6,68% | +5,27% |
| set/2024 | 106,094829 | +5,71% | +4,30% |
| ago/2024 | 104,859653 | +4,48% | +3,44% |
| jul/2024 | 103,652552 | +3,28% | +2,55% |
| jun/2024 | 102,49807 | +2,13% | +1,63% |
| mai/2024 | 101,42133 | +1,06% | +0,83% |
| abr/2024 | 100,360039 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 108,725725
- Patrimônio líquido
- R$ 501.331.140,72
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 490.728.635,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ibiuna Credit Master FIF - Ci Rf Incentivado Investimento em Infraestrutura Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 768.193.571,17 em 23/09/2026
- Subclasses
- 1
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.