Fundo de investimento

Somma Verona Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 54.542.996/0001-96

Somma Verona Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.051.918,88, distribuído entre 198 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,38%, o equivalente a 54% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,64% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 78,4% em debêntures e 15,9% em operações compromissadas, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 9.939.068,59 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Debêntures78,4%R$ 11.777.277,24
  • Operações Compromissadas15,9%R$ 2.380.573,35
  • Títulos Públicos5,7%R$ 849.252,72
  • Valores a receber0,1%R$ 11.030,54

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    76,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,7%
  4. 4

    GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.

    Debênture simples · Debêntures

    2,0%
  5. 4 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,38%54% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,35%0,88%-40%
No ano+4,62%10,28%45%
12 meses+8,38%15,64%54%
24 meses+23,73%30,53%78%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,285407+28,54%+35,02%
ago/20261,28992+28,99%+33,85%
jul/20261,278978+27,90%+32,40%
jun/20261,26451+26,45%+30,81%
mai/20261,241732+24,17%+29,36%
abr/20261,231689+23,17%+27,99%
mar/20261,249263+24,93%+26,61%
fev/20261,249645+24,96%+25,09%
jan/20261,25829+25,83%+23,86%
dez/20251,228669+22,87%+22,43%
nov/20251,220144+22,01%+20,96%
out/20251,212167+21,22%+19,70%
set/20251,214006+21,40%+18,19%
ago/20251,186019+18,60%+16,77%
jul/20251,171447+17,14%+15,42%
jun/20251,153705+15,37%+13,97%
mai/20251,136467+13,65%+12,73%
abr/20251,120167+12,02%+11,46%
mar/20251,111929+11,19%+10,30%
fev/20251,098414+9,84%+9,24%
jan/20251,083447+8,34%+8,18%
dez/20241,075769+7,58%+7,09%
nov/20241,067114+6,71%+6,11%
out/20241,059624+5,96%+5,27%
set/20241,050739+5,07%+4,30%
ago/20241,038887+3,89%+3,44%
jul/20241,028347+2,83%+2,55%
jun/20241,017569+1,76%+1,63%
mai/20241,008713+0,87%+0,83%
abr/20241,000,00%0,00%
Cota
1,285407
Patrimônio líquido
R$ 13.051.918,88
Cotistas
198
Volatilidade (12 meses)
1,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.796.991,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Somma Verona Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 13.052.744,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.