Fundo de investimento
Itaú Private Prev Ntn-B 2040 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 54.546.137/0001-75
Itaú Private Prev Ntn-B 2040 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 530.797.666,74, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,04%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 170.827.839,64 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 507.793.434,69
- Operações Compromissadas0,1%R$ 743.461,33
- Compras a termo a receber0,1%R$ 621.812,43
- Obrigações por compra a termo a pagar0,1%R$ 621.724,97
- Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
- Disponibilidades0,0%R$ 10.586,32
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,1%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 40,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 4 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,04%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,65% | 0,88% | 302% |
| No ano | +7,74% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +12,04% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +12,43% | 30,53% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,150744 | +15,10% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,121029 | +12,12% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,097244 | +9,74% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,088483 | +8,87% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,113179 | +11,34% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,117762 | +11,80% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,091158 | +9,14% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,098975 | +9,92% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,06812 | +6,83% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,068098 | +6,83% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,073798 | +7,40% | +19,96% |
| out/2025 | 1,036114 | +3,63% | +18,71% |
| set/2025 | 1,033161 | +3,34% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,027097 | +2,73% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,021211 | +2,14% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,038865 | +3,91% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,020646 | +2,08% | +11,80% |
| abr/2025 | 0,991789 | -0,80% | +10,54% |
| mar/2025 | 0,967248 | -3,26% | +9,39% |
| fev/2025 | 0,942424 | -5,74% | +8,34% |
| jan/2025 | 0,946272 | -5,36% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,950487 | -4,93% | +6,21% |
| nov/2024 | 0,982643 | -1,72% | +5,23% |
| out/2024 | 0,98567 | -1,41% | +4,40% |
| set/2024 | 1,002085 | +0,23% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,023551 | +2,37% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,015098 | +1,53% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,979374 | -2,04% | +0,79% |
| mai/2024 | 0,999817 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,150744
- Patrimônio líquido
- R$ 530.797.666,74
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 7,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 226.859.207,17
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Prev Ntn-B 2040 Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 530.419.016,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.