Fundo de investimento
Capitânia Infra Master VI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 54.546.664/0001-80
Capitânia Infra Master VI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Capitania Capital S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 731.446.610,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,65%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 86,2% em debêntures e 8,0% em outros valores mobiliários registrados na cvm objeto de oferta pública, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAPITANIA CAPITAL S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 644.816.581,35 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,2%R$ 628.600.591,98
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública8,0%R$ 57.965.937,51
- Cotas de Fundos3,3%R$ 24.123.289,51
- Outras aplicações2,3%R$ 16.846.364,75
- Operações Compromissadas0,2%R$ 1.406.707,67
- Valores a receber0,0%R$ 44.238,69
Maiores posições
- 186,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,1%
CRI / ISIN: BRRBRACRIOF0 / 17/08/2040 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 32,3%
DGDE11
Outros · Outras aplicações
- 42,1%
CRÉDITO ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 51,5%
CRI / ISIN: BRRBRACRIGL4 / 31/12/2037 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 61,3%
CRI / ISIN: BRTSSACRI3R9 / 15/05/2032 / 26609050000164
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 71,0%
CRI / ISIN: BRRBRACRIDQ0 / 31/08/2037 / 02773542000122
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 80,6%
FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRETAMENTO CP RESP. LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,3%
AZ-ATHON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 10 maiores de 86 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,65%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,34% | 0,88% | 39% |
| No ano | +5,06% | 10,28% | 49% |
| 12 meses | +11,65% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +24,26% | 30,53% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,297728 | +28,46% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,293284 | +28,02% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,29456 | +28,15% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,28037 | +26,74% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,281768 | +26,88% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,2796 | +26,67% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,275051 | +26,22% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,272785 | +25,99% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,25859 | +24,59% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,235195 | +22,27% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,225698 | +21,33% | +19,96% |
| out/2025 | 1,199744 | +18,76% | +18,71% |
| set/2025 | 1,18393 | +17,20% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,162302 | +15,06% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,143883 | +13,23% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,143772 | +13,22% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,126617 | +11,52% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,110224 | +9,90% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,084665 | +7,37% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,068527 | +5,77% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,061128 | +5,04% | +7,29% |
| dez/2024 | 1,04349 | +3,30% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,054089 | +4,34% | +5,23% |
| out/2024 | 1,055783 | +4,51% | +4,40% |
| set/2024 | 1,057899 | +4,72% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,044324 | +3,38% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,031777 | +2,14% | +1,70% |
| jun/2024 | 1,01465 | +0,44% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,0102 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,297728
- Patrimônio líquido
- R$ 731.446.610,68
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,22%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 58.136.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Capitânia Infra Master VI Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 736.501.139,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.