Fundo de investimento
Mk Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.547.258/0001-31
Mk Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.586.902,18, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,85%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,68% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,2% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.859.789,54 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/04/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,2%R$ 27.581.027,84
- Títulos Públicos3,2%R$ 928.123,57
- Operações Compromissadas2,6%R$ 767.483,80
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 8.881,49
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.414,50
Maiores posições
- 194,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,85%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +3,04% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +7,85% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +14,10% | 30,53% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 117,17121 | +18,06% | +35,02% |
| ago/2026 | 116,205303 | +17,09% | +33,85% |
| jul/2026 | 115,505408 | +16,38% | +32,40% |
| jun/2026 | 114,760038 | +15,63% | +30,81% |
| mai/2026 | 115,551235 | +16,43% | +29,36% |
| abr/2026 | 115,631163 | +16,51% | +27,99% |
| mar/2026 | 116,762157 | +17,65% | +26,61% |
| fev/2026 | 117,47492 | +18,37% | +25,09% |
| jan/2026 | 115,386683 | +16,26% | +23,86% |
| dez/2025 | 113,70924 | +14,57% | +22,43% |
| nov/2025 | 113,546772 | +14,41% | +20,96% |
| out/2025 | 111,113677 | +11,96% | +19,70% |
| set/2025 | 110,117524 | +10,95% | +18,19% |
| ago/2025 | 108,644452 | +9,47% | +16,77% |
| jul/2025 | 106,968354 | +7,78% | +15,42% |
| jun/2025 | 108,028978 | +8,85% | +13,97% |
| mai/2025 | 106,437784 | +7,25% | +12,73% |
| abr/2025 | 104,824366 | +5,62% | +11,46% |
| mar/2025 | 102,253158 | +3,03% | +10,30% |
| fev/2025 | 100,057358 | +0,82% | +9,24% |
| jan/2025 | 99,801586 | +0,56% | +8,18% |
| dez/2024 | 98,593314 | -0,66% | +7,09% |
| nov/2024 | 101,234929 | +2,00% | +6,11% |
| out/2024 | 101,590425 | +2,36% | +5,27% |
| set/2024 | 102,17925 | +2,96% | +4,30% |
| ago/2024 | 102,693754 | +3,47% | +3,44% |
| jul/2024 | 101,783238 | +2,56% | +2,55% |
| jun/2024 | 99,557014 | +0,31% | +1,63% |
| mai/2024 | 100,546214 | +1,31% | +0,83% |
| abr/2024 | 99,245232 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 117,17121
- Patrimônio líquido
- R$ 29.586.902,18
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mk Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.596.536,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.