Fundo de investimento
Vpa Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.564.966/0001-80
Vpa Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 34.768.124,92, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,63%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,68% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,2% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 30.485.796,90 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,2%R$ 32.418.167,95
- Títulos Públicos3,8%R$ 1.313.417,51
- Operações Compromissadas2,0%R$ 682.376,43
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 8.544,03
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.201,04
Maiores posições
- 194,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 70,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 7 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,63%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 90% |
| No ano | +2,87% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,63% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +13,72% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 115,89375 | +17,69% | +35,02% |
| ago/2026 | 114,990069 | +16,78% | +33,85% |
| jul/2026 | 114,285686 | +16,06% | +32,40% |
| jun/2026 | 113,542539 | +15,31% | +30,81% |
| mai/2026 | 114,295464 | +16,07% | +29,36% |
| abr/2026 | 114,419356 | +16,20% | +27,99% |
| mar/2026 | 115,648095 | +17,44% | +26,61% |
| fev/2026 | 116,381252 | +18,19% | +25,09% |
| jan/2026 | 114,315936 | +16,09% | +23,86% |
| dez/2025 | 112,655518 | +14,40% | +22,43% |
| nov/2025 | 112,503439 | +14,25% | +20,96% |
| out/2025 | 110,095354 | +11,80% | +19,70% |
| set/2025 | 109,127025 | +10,82% | +18,19% |
| ago/2025 | 107,678984 | +9,35% | +16,77% |
| jul/2025 | 106,029012 | +7,67% | +15,42% |
| jun/2025 | 107,09524 | +8,76% | +13,97% |
| mai/2025 | 105,527582 | +7,17% | +12,73% |
| abr/2025 | 103,938919 | +5,55% | +11,46% |
| mar/2025 | 101,408371 | +2,98% | +10,30% |
| fev/2025 | 99,282449 | +0,82% | +9,24% |
| jan/2025 | 98,95087 | +0,49% | +8,18% |
| dez/2024 | 97,749057 | -0,73% | +7,09% |
| nov/2024 | 100,430081 | +1,99% | +6,11% |
| out/2024 | 100,794581 | +2,36% | +5,27% |
| set/2024 | 101,38654 | +2,96% | +4,30% |
| ago/2024 | 101,910911 | +3,49% | +3,44% |
| jul/2024 | 101,020634 | +2,59% | +2,55% |
| jun/2024 | 98,796206 | +0,33% | +1,63% |
| mai/2024 | 99,80114 | +1,35% | +0,83% |
| abr/2024 | 98,471431 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,89375
- Patrimônio líquido
- R$ 34.768.124,92
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vpa Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 34.782.734,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.