Fundo de investimento
Pretium Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.566.051/0001-04
Pretium Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.067.652,50, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,68%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,69% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,5% em debêntures, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.475.232,09 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,5%R$ 27.180.003,36
- Títulos Públicos3,6%R$ 1.045.521,36
- Operações Compromissadas1,8%R$ 531.965,69
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 6.880,34
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.227,28
Maiores posições
- 194,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,68%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,77% | 0,88% | 88% |
| No ano | +2,92% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,68% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +13,76% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 116,27061 | +17,78% | +35,02% |
| ago/2026 | 115,384864 | +16,89% | +33,85% |
| jul/2026 | 114,600529 | +16,09% | +32,40% |
| jun/2026 | 113,855734 | +15,34% | +30,81% |
| mai/2026 | 114,608466 | +16,10% | +29,36% |
| abr/2026 | 114,718628 | +16,21% | +27,99% |
| mar/2026 | 115,970609 | +17,48% | +26,61% |
| fev/2026 | 116,712464 | +18,23% | +25,09% |
| jan/2026 | 114,642806 | +16,13% | +23,86% |
| dez/2025 | 112,971464 | +14,44% | +22,43% |
| nov/2025 | 112,823892 | +14,29% | +20,96% |
| out/2025 | 110,405365 | +11,84% | +19,70% |
| set/2025 | 109,447358 | +10,87% | +18,19% |
| ago/2025 | 107,981587 | +9,39% | +16,77% |
| jul/2025 | 106,317809 | +7,70% | +15,42% |
| jun/2025 | 107,384009 | +8,78% | +13,97% |
| mai/2025 | 105,814572 | +7,19% | +12,73% |
| abr/2025 | 104,210233 | +5,57% | +11,46% |
| mar/2025 | 101,667666 | +2,99% | +10,30% |
| fev/2025 | 99,497202 | +0,79% | +9,24% |
| jan/2025 | 99,185082 | +0,48% | +8,18% |
| dez/2024 | 97,935961 | -0,79% | +7,09% |
| nov/2024 | 100,69251 | +2,00% | +6,11% |
| out/2024 | 101,0738 | +2,39% | +5,27% |
| set/2024 | 101,66879 | +2,99% | +4,30% |
| ago/2024 | 102,205571 | +3,54% | +3,44% |
| jul/2024 | 101,278768 | +2,60% | +2,55% |
| jun/2024 | 99,038154 | +0,33% | +1,63% |
| mai/2024 | 100,045034 | +1,35% | +0,83% |
| abr/2024 | 98,715939 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 116,27061
- Patrimônio líquido
- R$ 29.067.652,50
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,69%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pretium Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb Infra Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.077.889,01 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.