Fundo de investimento
Monte Tabor Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 54.582.300/0001-55
Monte Tabor Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.256.557,67, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,62%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,65% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,3% em debêntures, num total de 79 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.657.049,91 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,3%R$ 27.335.341,10
- Títulos Públicos3,8%R$ 1.111.676,84
- Operações Compromissadas1,9%R$ 538.086,48
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 6.114,39
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.449,59
Maiores posições
- 194,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 79 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,62%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 85% |
| No ano | +2,85% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,62% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +13,71% | 30,53% | 45% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 117,026231 | +17,66% | +35,02% |
| ago/2026 | 116,161297 | +16,79% | +33,85% |
| jul/2026 | 115,44558 | +16,07% | +32,40% |
| jun/2026 | 114,722356 | +15,34% | +30,81% |
| mai/2026 | 115,471247 | +16,10% | +29,36% |
| abr/2026 | 115,596018 | +16,22% | +27,99% |
| mar/2026 | 116,772286 | +17,41% | +26,61% |
| fev/2026 | 117,482872 | +18,12% | +25,09% |
| jan/2026 | 115,436055 | +16,06% | +23,86% |
| dez/2025 | 113,780316 | +14,40% | +22,43% |
| nov/2025 | 113,597204 | +14,21% | +20,96% |
| out/2025 | 111,189006 | +11,79% | +19,70% |
| set/2025 | 110,205954 | +10,80% | +18,19% |
| ago/2025 | 108,743757 | +9,33% | +16,77% |
| jul/2025 | 107,074057 | +7,66% | +15,42% |
| jun/2025 | 108,163791 | +8,75% | +13,97% |
| mai/2025 | 106,581213 | +7,16% | +12,73% |
| abr/2025 | 104,97354 | +5,54% | +11,46% |
| mar/2025 | 102,402921 | +2,96% | +10,30% |
| fev/2025 | 100,212156 | +0,76% | +9,24% |
| jan/2025 | 99,905256 | +0,45% | +8,18% |
| dez/2024 | 98,708063 | -0,76% | +7,09% |
| nov/2024 | 101,422287 | +1,97% | +6,11% |
| out/2024 | 101,794417 | +2,35% | +5,27% |
| set/2024 | 102,395035 | +2,95% | +4,30% |
| ago/2024 | 102,917952 | +3,48% | +3,44% |
| jul/2024 | 102,012062 | +2,57% | +2,55% |
| jun/2024 | 99,756785 | +0,30% | +1,63% |
| mai/2024 | 100,764652 | +1,31% | +0,83% |
| abr/2024 | 99,460309 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 117,026231
- Patrimônio líquido
- R$ 29.256.557,67
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,65%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Monte Tabor Kinea FIF - Fundo Incentivado em Investimento Deb de Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 29.267.422,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.