Fundo de investimento

Vinci Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.584.273/0001-50

Vinci Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Real Estate Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.520.456,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,00%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,4% em cotas de fundos, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI REAL ESTATE GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 71.506.338,48 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,4%R$ 82.747.612,31
  • Operações Compromissadas3,8%R$ 3.282.738,42
  • Valores a receber0,8%R$ 689.247,29
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.074,28
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 361,23

Maiores posições

  1. 1

    KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    9,5%
  2. 2

    JS REAL ESTATE MULTIGESTÃO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    9,1%
  3. 3

    VINCI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,4%
  4. 4

    Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliário - Responsabilidade Limitada

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,3%
  5. 5

    ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,0%
  6. 6

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    IRIDIUM FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,9%
  8. 8

    HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,2%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,8%
  10. 10

    KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    3,0%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,00%51% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,04%0,88%-119%
No ano-0,73%10,28%-7%
12 meses+8,00%15,64%51%
24 meses+14,85%30,53%49%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026115,44882+15,39%+35,02%
ago/2026116,662376+16,60%+33,85%
jul/2026117,214169+17,16%+32,40%
jun/2026118,029202+17,97%+30,81%
mai/2026119,861157+19,80%+29,36%
abr/2026121,44742+21,39%+27,99%
mar/2026120,134702+20,07%+26,61%
fev/2026120,648604+20,59%+25,09%
jan/2026119,50543+19,45%+23,86%
dez/2025116,296346+16,24%+22,43%
nov/2025112,514409+12,46%+20,96%
out/2025109,750129+9,69%+19,70%
set/2025109,665715+9,61%+18,19%
ago/2025106,893748+6,84%+16,77%
jul/2025105,543046+5,49%+15,42%
jun/2025106,612699+6,56%+13,97%
mai/2025105,421703+5,37%+12,73%
abr/2025104,121438+4,07%+11,46%
mar/2025101,792622+1,74%+10,30%
fev/202596,921678-3,13%+9,24%
jan/202593,608125-6,44%+8,18%
dez/202495,955987-4,09%+7,09%
nov/202495,070423-4,98%+6,11%
out/202496,884604-3,16%+5,27%
set/202498,872005-1,18%+4,30%
ago/2024100,524566+0,47%+3,44%
jul/202499,503618-0,55%+2,55%
jun/202498,915188-1,13%+1,63%
mai/202499,729614-0,32%+0,83%
abr/2024100,0503950,00%0,00%
Cota
115,44882
Patrimônio líquido
R$ 67.520.456,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Fapes Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Estrat. Específica
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 67.759.139,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.