Fundo de investimento

Whg Foundation Rv Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

CNPJ 54.585.181/0001-94

Whg Foundation Rv Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 169.726.547,41, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,72%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,41% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,9% em investimento no exterior, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 162.767.941,93 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior93,9%R$ 429.534.837,39
  • Títulos Públicos3,1%R$ 14.345.291,49
  • Cotas de Fundos2,8%R$ 12.601.563,35
  • Disponibilidades0,2%R$ 1.063.301,92
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 47.484,00
  • Valores a receber0,0%R$ 36.886,14

Maiores posições

  1. 1

    SPYL LN

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    14,8%
  2. 2

    JPEA LN

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    11,6%
  3. 3

    SPY US

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    10,3%
  4. 4

    AUEM LN

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    6,8%
  5. 5

    CNDX LN

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    6,6%
  6. 6

    IUMO LN

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    5,8%
  7. 7

    COPX LN

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    5,3%
  8. 8

    TAN US

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    3,9%
  9. 9

    FLSP US

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    3,8%
  10. 10

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,1%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,72%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-2,41%0,88%-275%
No ano+1,63%10,28%16%
12 meses+11,72%15,64%75%
24 meses+23,83%30,53%78%
Rentabilidade acumuladaabr/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%abr/24fev/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,41102+41,10%+35,02%
ago/20261,445898+44,59%+33,85%
jul/20261,35215+35,21%+32,40%
jun/20261,431663+43,17%+30,81%
mai/20261,425179+42,52%+29,36%
abr/20261,346537+34,65%+27,99%
mar/20261,327221+32,72%+26,61%
fev/20261,415622+41,56%+25,09%
jan/20261,386399+38,64%+23,86%
dez/20251,38843+38,84%+22,43%
nov/20251,335515+33,55%+20,96%
out/20251,320235+32,02%+19,70%
set/20251,294139+29,41%+18,19%
ago/20251,263042+26,30%+16,77%
jul/20251,250299+25,03%+15,42%
jun/20251,208907+20,89%+13,97%
mai/20251,221803+22,18%+12,73%
abr/20251,157088+15,71%+11,46%
mar/20251,156271+15,63%+10,30%
fev/20251,209302+20,93%+9,24%
jan/20251,217904+21,79%+8,18%
dez/20241,258864+25,89%+7,09%
nov/20241,266022+26,60%+6,11%
out/20241,178838+17,88%+5,27%
set/20241,139731+13,97%+4,30%
ago/20241,139506+13,95%+3,44%
jul/20241,133467+13,35%+2,55%
jun/20241,112159+11,22%+1,63%
mai/20241,038249+3,82%+0,83%
abr/20241,000,00%0,00%
Cota
1,41102
Patrimônio líquido
R$ 169.726.547,41
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
11,41%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 176.485.748,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Foundation Rv Master Fundo de Investimento em Ações Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 213.576.375,02 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.