Fundo de investimento
Bb Fkeggs Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 54.601.837/0001-15
Bb Fkeggs Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 67.318.793,49, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,77%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,4% em debêntures e 10,7% em operações compromissadas, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 45.375.995,12 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures85,4%R$ 57.049.941,90
- Operações Compromissadas10,7%R$ 7.151.991,90
- Cotas de Fundos2,9%R$ 1.912.038,92
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,9%R$ 625.534,14
- Disponibilidades0,0%R$ 20.528,34
- Valores a receber0,0%R$ 4.901,11
Maiores posições
- 185,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,9%
BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,9%
BCO BTG PACTUAL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 4 maiores de 46 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,77%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,84% | 0,88% | 96% |
| No ano | +6,67% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,77% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +19,46% | 30,53% | 64% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,226677 | +22,62% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,216435 | +21,59% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,201582 | +20,11% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,189511 | +18,90% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,185608 | +18,51% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,184171 | +18,37% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,185122 | +18,46% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,192656 | +19,22% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,180613 | +18,01% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,149992 | +14,95% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,145751 | +14,53% | +20,96% |
| out/2025 | 1,129102 | +12,87% | +19,70% |
| set/2025 | 1,129164 | +12,87% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,10738 | +10,69% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,089876 | +8,94% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,09208 | +9,16% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,07655 | +7,61% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,061744 | +6,13% | +11,46% |
| mar/2025 | 1,037509 | +3,71% | +10,30% |
| fev/2025 | 1,017521 | +1,71% | +9,24% |
| jan/2025 | 1,0109 | +1,05% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,997482 | -0,29% | +7,09% |
| nov/2024 | 1,018237 | +1,78% | +6,11% |
| out/2024 | 1,019752 | +1,93% | +5,27% |
| set/2024 | 1,02476 | +2,44% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,026829 | +2,64% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,019511 | +1,91% | +2,55% |
| jun/2024 | 1,000067 | -0,03% | +1,63% |
| mai/2024 | 1,004923 | +0,45% | +0,83% |
| abr/2024 | 1,000399 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,226677
- Patrimônio líquido
- R$ 67.318.793,49
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,18%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.081.335,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Fkeggs Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 67.439.967,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.