Fundo de investimento

Bb Previdenciário Rf Títulos Públicos Vértice 2026 Fundo de Investimento Financeiro Resp Lim

CNPJ 54.602.092/0001-09

Bb Previdenciário Rf Títulos Públicos Vértice 2026 Fundo de Investimento Financeiro Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 555.496.221,88, distribuído entre 64 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,85%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 3.625.770.030,93 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Operações Compromissadas100,0%R$ 743.893.780,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 50.439,72
  • Valores a receber0,0%R$ 21.517,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    74,0%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,0%
  3. 2 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,85%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+11,55%10,28%112%
12 meses+15,85%15,64%101%
24 meses+26,46%30,53%87%
Rentabilidade acumuladamai/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%mai/24fev/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,288244+28,38%+33,91%
ago/20261,277136+27,27%+32,74%
jul/20261,26264+25,83%+31,31%
jun/20261,251794+24,75%+29,73%
mai/20261,237519+23,32%+28,30%
abr/20261,224102+21,99%+26,93%
mar/20261,206554+20,24%+25,57%
fev/20261,182258+17,82%+24,06%
jan/20261,168251+16,42%+22,84%
dez/20251,154903+15,09%+21,42%
nov/20251,143805+13,98%+19,96%
out/20251,134971+13,10%+18,71%
set/20251,123789+11,99%+17,21%
ago/20251,112014+10,82%+15,80%
jul/20251,100111+9,63%+14,47%
jun/20251,090162+8,64%+13,03%
mai/20251,085692+8,19%+11,80%
abr/20251,077157+7,34%+10,54%
mar/20251,062807+5,91%+9,39%
fev/20251,060559+5,69%+8,34%
jan/20251,053834+5,02%+7,29%
dez/20241,038109+3,45%+6,21%
nov/20241,03703+3,34%+5,23%
out/20241,032856+2,93%+4,40%
set/20241,023745+2,02%+3,44%
ago/20241,018684+1,52%+2,58%
jul/20241,012548+0,90%+1,70%
jun/20241,005511+0,20%+0,79%
mai/20241,0034780,00%0,00%
Cota
1,288244
Patrimônio líquido
R$ 555.496.221,88
Cotistas
64
Volatilidade (12 meses)
0,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.294.940.069,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Previdenciário Rf Títulos Públicos Vértice 2026 Fundo de Investimento Financeiro Resp Lim

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 569.046.345,38 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.