Fundo de investimento
Bb Nina Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 54.602.844/0001-31
Bb Nina Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 211.159.279,41, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,52%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,71% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 87,0% em debêntures e 10,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 69 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 31.230.686,76 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,0%R$ 182.338.372,65
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,8%R$ 22.637.593,02
- Cotas de Fundos2,1%R$ 4.376.679,58
- Operações Compromissadas0,1%R$ 237.082,60
- Disponibilidades0,0%R$ 22.731,44
- Valores a receber0,0%R$ 11.593,04
Maiores posições
- 187,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,4%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BB CONSÓRCIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 52,0%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 60,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 69 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,52%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,74% | 0,88% | 84% |
| No ano | +5,46% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,52% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +15,74% | 30,53% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,200159 | +19,36% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,191391 | +18,49% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,174618 | +16,82% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,161967 | +15,57% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,160374 | +15,41% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,159297 | +15,30% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,160109 | +15,38% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,178469 | +17,21% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,169563 | +16,32% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,138006 | +13,18% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,134857 | +12,87% | +19,96% |
| out/2025 | 1,116572 | +11,05% | +18,71% |
| set/2025 | 1,116074 | +11,00% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,09582 | +8,99% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,077949 | +7,21% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,081744 | +7,59% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,066775 | +6,10% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,052263 | +4,65% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,033375 | +2,78% | +9,39% |
| fev/2025 | 1,013544 | +0,80% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,004412 | -0,10% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,994699 | -1,07% | +6,21% |
| nov/2024 | 1,020856 | +1,53% | +5,23% |
| out/2024 | 1,025356 | +1,98% | +4,40% |
| set/2024 | 1,032888 | +2,73% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,036934 | +3,13% | +2,58% |
| jul/2024 | 1,026738 | +2,12% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,996745 | -0,87% | +0,79% |
| mai/2024 | 1,005465 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,200159
- Patrimônio líquido
- R$ 211.159.279,41
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 4,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.602.756,55
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Nina Infra Renda Fixa Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 211.578.539,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.