Fundo de investimento
Ubs Evolution Win Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 54.617.556/0001-50
Ubs Evolution Win Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.738.160,75, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,47%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,51% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 87,2% em debêntures e 12,2% em títulos públicos, num total de 147 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 21.584.423,56 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures87,2%R$ 26.049.535,03
- Títulos Públicos12,2%R$ 3.657.440,29
- Cotas de Fundos0,4%R$ 132.644,38
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 11.920,55
- Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,02
Maiores posições
- 187,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,4%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 147 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,47%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +5,65% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +9,47% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +16,30% | 30,53% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,165994 | +18,03% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,156778 | +17,10% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,141662 | +15,56% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,13168 | +14,55% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,131774 | +14,56% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,13006 | +14,39% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,12942 | +14,33% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,14123 | +15,52% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,130447 | +14,43% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,103648 | +11,72% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,100952 | +11,44% | +19,02% |
| out/2025 | 1,082394 | +9,57% | +17,78% |
| set/2025 | 1,085963 | +9,93% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,065115 | +7,82% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,049119 | +6,20% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,056809 | +6,98% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,03873 | +5,15% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,019941 | +3,24% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,001044 | +1,33% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,977546 | -1,05% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,969836 | -1,83% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,962313 | -2,59% | +5,38% |
| nov/2024 | 0,983455 | -0,45% | +4,41% |
| out/2024 | 0,987891 | 0,00% | +3,58% |
| set/2024 | 0,99433 | +0,65% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,002595 | +1,49% | +1,78% |
| jul/2024 | 0,999383 | +1,16% | +0,91% |
| jun/2024 | 0,987897 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,165994
- Patrimônio líquido
- R$ 30.738.160,75
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 4,51%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Win Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 30.798.313,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.