Fundo de investimento
Ubs Evolution Cfhs Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 54.617.897/0001-26
Ubs Evolution Cfhs Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 101.570.972,97, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,48%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,43% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,9% em debêntures e 19,3% em títulos públicos, num total de 143 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 81.361.505,35 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures78,9%R$ 77.515.062,27
- Títulos Públicos19,3%R$ 18.980.078,19
- Cotas de Fundos1,7%R$ 1.667.843,85
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 123.431,40
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 499,90
Maiores posições
- 177,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,7%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 41,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 143 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,48%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,35% | 0,88% | -39% |
| No ano | +7,00% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,48% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +25,19% | 30,53% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,266817 | +26,18% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,271205 | +26,62% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,25843 | +25,35% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,245575 | +24,07% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,228195 | +22,34% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,219462 | +21,47% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,219634 | +21,48% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,22148 | +21,67% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,215612 | +21,08% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,183928 | +17,93% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,172546 | +16,79% | +17,95% |
| out/2025 | 1,164073 | +15,95% | +16,72% |
| set/2025 | 1,162022 | +15,75% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,136411 | +13,19% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,118033 | +11,36% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,106787 | +10,24% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,090338 | +8,61% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,077689 | +7,35% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,064354 | +6,02% | +7,56% |
| fev/2025 | 1,051254 | +4,71% | +6,53% |
| jan/2025 | 1,03737 | +3,33% | +5,49% |
| dez/2024 | 1,025891 | +2,19% | +4,43% |
| nov/2024 | 1,027731 | +2,37% | +3,47% |
| out/2024 | 1,022897 | +1,89% | +2,65% |
| set/2024 | 1,016669 | +1,27% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,011949 | +0,80% | +0,87% |
| jul/2024 | 1,003943 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,266817
- Patrimônio líquido
- R$ 101.570.972,97
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 1,43%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 225.854,44
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Cfhs Infra Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 101.783.171,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.