Fundo de investimento
Ubs Evolution Canguru Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 54.618.143/0001-90
Ubs Evolution Canguru Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.571.753,85, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,97%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,28% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 75,7% em debêntures e 16,4% em títulos públicos, num total de 193 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 99.449.042,22 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures75,7%R$ 115.116.808,07
- Títulos Públicos16,4%R$ 24.900.112,66
- Cotas de Fundos7,9%R$ 11.945.791,80
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 39.931,26
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
- Disponibilidades0,0%R$ 499,93
Maiores posições
- 175,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,9%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 193 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,97%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +6,13% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +9,97% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +17,03% | 30,53% | 56% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,17027 | +17,03% | +30,53% |
| ago/2026 | 1,160893 | +16,09% | +29,40% |
| jul/2026 | 1,143747 | +14,37% | +28,00% |
| jun/2026 | 1,132493 | +13,25% | +26,46% |
| mai/2026 | 1,135424 | +13,54% | +25,06% |
| abr/2026 | 1,13197 | +13,20% | +23,74% |
| mar/2026 | 1,131194 | +13,12% | +22,40% |
| fev/2026 | 1,141914 | +14,19% | +20,94% |
| jan/2026 | 1,130195 | +13,02% | +19,74% |
| dez/2025 | 1,10272 | +10,27% | +18,36% |
| nov/2025 | 1,099358 | +9,94% | +16,94% |
| out/2025 | 1,081499 | +8,15% | +15,72% |
| set/2025 | 1,086888 | +8,69% | +14,26% |
| ago/2025 | 1,064173 | +6,42% | +12,88% |
| jul/2025 | 1,048417 | +4,84% | +11,59% |
| jun/2025 | 1,054651 | +5,47% | +10,18% |
| mai/2025 | 1,037554 | +3,76% | +8,98% |
| abr/2025 | 1,020848 | +2,08% | +7,76% |
| mar/2025 | 1,000277 | +0,03% | +6,63% |
| fev/2025 | 0,979618 | -2,04% | +5,61% |
| jan/2025 | 0,97274 | -2,73% | +4,58% |
| dez/2024 | 0,963774 | -3,62% | +3,53% |
| nov/2024 | 0,985056 | -1,49% | +2,58% |
| out/2024 | 0,986182 | -1,38% | +1,77% |
| set/2024 | 0,991784 | -0,82% | +0,84% |
| ago/2024 | 1,00 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,17027
- Patrimônio líquido
- R$ 156.571.753,85
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 38.542.735,50
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Canguru Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 156.902.265,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.