Fundo de investimento
Ubs Evolution Apoena Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 54.618.187/0001-10
Ubs Evolution Apoena Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.282.746,23, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,07%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,2% em debêntures e 16,1% em cotas de fundos, num total de 159 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 45.080.522,52 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,2%R$ 42.563.481,15
- Cotas de Fundos16,1%R$ 8.359.536,24
- Títulos Públicos1,7%R$ 859.831,28
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 12.554,69
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Disponibilidades0,0%R$ 500,04
Maiores posições
- 181,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 216,2%
UBS EVOLUTION DI BR MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,9%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 159 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,07%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 84% |
| No ano | +6,07% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,07% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +17,41% | 30,53% | 57% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,184061 | +18,40% | +32,86% |
| ago/2026 | 1,17545 | +17,54% | +31,71% |
| jul/2026 | 1,15882 | +15,87% | +30,28% |
| jun/2026 | 1,148444 | +14,84% | +28,72% |
| mai/2026 | 1,150035 | +15,00% | +27,29% |
| abr/2026 | 1,146728 | +14,67% | +25,94% |
| mar/2026 | 1,145035 | +14,50% | +24,58% |
| fev/2026 | 1,15354 | +15,35% | +23,09% |
| jan/2026 | 1,14027 | +14,02% | +21,88% |
| dez/2025 | 1,116274 | +11,62% | +20,47% |
| nov/2025 | 1,112575 | +11,25% | +19,02% |
| out/2025 | 1,092797 | +9,27% | +17,78% |
| set/2025 | 1,094903 | +9,48% | +16,30% |
| ago/2025 | 1,075708 | +7,56% | +14,90% |
| jul/2025 | 1,060836 | +6,08% | +13,57% |
| jun/2025 | 1,06795 | +6,79% | +12,14% |
| mai/2025 | 1,050049 | +5,00% | +10,93% |
| abr/2025 | 1,032968 | +3,29% | +9,68% |
| mar/2025 | 1,011329 | +1,13% | +8,53% |
| fev/2025 | 0,989452 | -1,06% | +7,50% |
| jan/2025 | 0,980903 | -1,92% | +6,45% |
| dez/2024 | 0,970134 | -2,99% | +5,38% |
| nov/2024 | 0,994156 | -0,59% | +4,41% |
| out/2024 | 0,995723 | -0,43% | +3,58% |
| set/2024 | 1,001789 | +0,17% | +2,63% |
| ago/2024 | 1,008452 | +0,84% | +1,78% |
| jul/2024 | 1,005709 | +0,56% | +0,91% |
| jun/2024 | 1,000061 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,184061
- Patrimônio líquido
- R$ 53.282.746,23
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,46%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Evolution Apoena Fundo de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 53.395.646,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.