Fundo de investimento
Magnus Valor Previdência I Fundo de Investimento em Ações
CNPJ 54.620.595/0001-07
Magnus Valor Previdência I Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Magnus Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.669.044,00, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,13%, o equivalente a 1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,27% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAGNUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 11.087.896,81 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+0,13%1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,26% | 0,88% | 258% |
| No ano | -4,83% | 10,28% | -47% |
| 12 meses | +0,13% | 15,64% | 1% |
| 24 meses | +12,50% | 30,53% | 41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,194302 | +21,77% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,167873 | +19,07% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,182342 | +20,55% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,200061 | +22,36% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,196088 | +21,95% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,281922 | +30,70% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,295496 | +32,09% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,332311 | +35,84% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,333901 | +36,00% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,254913 | +27,95% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,281059 | +30,61% | +20,96% |
| out/2025 | 1,244036 | +26,84% | +19,70% |
| set/2025 | 1,230004 | +25,41% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,192786 | +21,61% | +16,77% |
| jul/2025 | 1,077697 | +9,88% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,169445 | +19,23% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,125599 | +14,76% | +12,73% |
| abr/2025 | 1,074256 | +9,53% | +11,46% |
| mar/2025 | 0,962529 | -1,86% | +10,30% |
| fev/2025 | 0,913892 | -6,82% | +9,24% |
| jan/2025 | 0,954008 | -2,73% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,893717 | -8,88% | +7,09% |
| nov/2024 | 0,95156 | -2,98% | +6,11% |
| out/2024 | 1,017624 | +3,75% | +5,27% |
| set/2024 | 1,01532 | +3,52% | +4,30% |
| ago/2024 | 1,061572 | +8,24% | +3,44% |
| jul/2024 | 1,004922 | +2,46% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,96308 | -1,81% | +1,63% |
| mai/2024 | 0,946854 | -3,46% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,980798 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,194302
- Patrimônio líquido
- R$ 8.669.044,00
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 20,27%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.375.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Magnus Valor Previdência I Fundo de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.739.732,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.