Fundo de investimento
Venice Rc Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 54.630.495/0001-61
Venice Rc Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Venice Rc Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.002.385,98, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,44%, o equivalente a 175% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,94% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VENICE RC GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 7.398.616,91 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/04/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+27,44%175% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,03% | 0,88% | 345% |
| No ano | +12,91% | 10,28% | 126% |
| 12 meses | +27,44% | 15,64% | 175% |
| 24 meses | +33,07% | 30,53% | 108% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,397822 | +44,43% | +33,91% |
| ago/2026 | 1,356765 | +40,19% | +32,74% |
| jul/2026 | 1,348203 | +39,30% | +31,31% |
| jun/2026 | 1,314097 | +35,78% | +29,73% |
| mai/2026 | 1,323857 | +36,79% | +28,30% |
| abr/2026 | 1,408104 | +45,49% | +26,93% |
| mar/2026 | 1,404517 | +45,12% | +25,57% |
| fev/2026 | 1,420539 | +46,78% | +24,06% |
| jan/2026 | 1,37417 | +41,99% | +22,84% |
| dez/2025 | 1,237958 | +27,91% | +21,42% |
| nov/2025 | 1,218631 | +25,92% | +19,96% |
| out/2025 | 1,15494 | +19,34% | +18,71% |
| set/2025 | 1,131498 | +16,91% | +17,21% |
| ago/2025 | 1,09688 | +13,34% | +15,80% |
| jul/2025 | 1,041148 | +7,58% | +14,47% |
| jun/2025 | 1,076282 | +11,21% | +13,03% |
| mai/2025 | 1,068527 | +10,41% | +11,80% |
| abr/2025 | 1,056947 | +9,21% | +10,54% |
| mar/2025 | 1,04132 | +7,60% | +9,39% |
| fev/2025 | 0,98617 | +1,90% | +8,34% |
| jan/2025 | 1,00 | +3,33% | +7,29% |
| dez/2024 | 0,964487 | -0,34% | +6,21% |
| nov/2024 | 0,989573 | +2,25% | +5,23% |
| out/2024 | 1,013473 | +4,72% | +4,40% |
| set/2024 | 1,026324 | +6,05% | +3,44% |
| ago/2024 | 1,05048 | +8,54% | +2,58% |
| jul/2024 | 0,994321 | +2,74% | +1,70% |
| jun/2024 | 0,975672 | +0,81% | +0,79% |
| mai/2024 | 0,96781 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,397822
- Patrimônio líquido
- R$ 8.002.385,98
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 13,94%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 206.583,35
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Venice Rc Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.058.663,95 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.